GELDELIS
Dépôt
| Dénomination | GELDELIS |
| Siren | 398772558 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 486 |
| Numéro de Gestion | 1994B00922 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Torcé |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 812.00 | 38 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 834.00 | 96 709.00 | 2 125.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
AP Constructions | 2 911 409.00 | 2 183 473.00 | 727 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 133.00 | 2 425 786.00 | 591 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 471.00 | 1 110 707.00 | 267 765.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 490 210.00 | 5 880 675.00 | 1 609 535.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 129.00 | 8 920.00 | 623 209.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 442.00 | 51 843.00 | 525 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | 155.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 306.00 | 1 739 306.00 | ||
BZ Autres créances | 1 105 455.00 | 200 000.00 | 905 455.00 | |
CF Disponibilités | 135 600.00 | 135 600.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 119.00 | 32 119.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 222 206.00 | 260 763.00 | 3 961 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 416.00 | 6 141 438.00 | 5 570 978.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 958 391.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 504.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 153 425.00 | |||
DK Provisions réglementées | 41 130.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 072 951.00 | |||
DP Provisions pour risques | 73 518.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 518.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 149.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 774.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 510.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402.00 | |||
EA Autres dettes | 62 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 424 508.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 055.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 310 379.00 | 1 288 267.00 | 9 598 646.00 | |
FG Production vendue services | 57 830.00 | 57 830.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 261.00 | 1 288 267.00 | 9 657 528.00 | |
FM Production stockée | 73 634.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 93.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 099.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 805 407.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 323.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 578 019.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 637 569.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 946.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 377 248.00 | |||
FZ Charges sociales | 444 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 501.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 171 397.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 473.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 593.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 593.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 744.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 150 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 066.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 085.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 602.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 759.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 326.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 317 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 837.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 504.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 099.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 063.00 | 228 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 830.00 | 228 962.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 583.00 | 7 318 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 583.00 | 7 490 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | 38 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 501.00 | 17 397.00 | 121 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 528.00 | 386 020.00 | 164 583.00 | 5 719 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 841.00 | 403 417.00 | 164 583.00 | 5 880 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18 973.00 | 22 157.00 | 41 130.00 | |
4A Provisions pour litiges | 73 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 518.00 | 73 518.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 56 262.00 | 4 501.00 | 60 763.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 262.00 | 4 501.00 | 260 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 348 753.00 | 26 658.00 | 375 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 739 306.00 | 1 739 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VB T. V. A. | 98 993.00 | 98 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 988 999.00 | 988 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 119.00 | 32 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 880.00 | 2 876 880.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 272.00 | 350 022.00 | 186 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 774.00 | 1 291 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 517.00 | 278 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 850.00 | 235 850.00 | ||
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 470.00 | 62 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 305.00 | 2 235 055.00 | 186 250.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 805.00 | |||