GELDELIS
Dépôt
| Dénomination | GELDELIS |
| Siren | 398772558 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 487 |
| Numéro de Gestion | 1994B00922 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Torcé |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 812.00 | 38 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 834.00 | 98 339.00 | 495.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
AP Constructions | 2 911 409.00 | 2 278 675.00 | 632 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 056.00 | 2 540 055.00 | 581 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 574.00 | 1 196 597.00 | 177 977.00 | |
AV Immobilisations en cours | 720 098.00 | 720 098.00 | ||
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 298 904.00 | 6 177 667.00 | 2 121 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 301.00 | 7 551.00 | 641 749.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 370.00 | 40 972.00 | 744 397.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 915.00 | 3 448.00 | 1 786 467.00 | |
BZ Autres créances | 1 505 912.00 | 84 978.00 | 1 420 934.00 | |
CF Disponibilités | 169 247.00 | 169 247.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 912 550.00 | 136 950.00 | 4 775 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 454.00 | 6 314 617.00 | 6 896 837.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DG Autres réserves | 2 707 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 961.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 116 079.00 | |||
DK Provisions réglementées | 56 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 135 608.00 | |||
DP Provisions pour risques | 103 518.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 518.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 077.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 054.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 851.00 | |||
EA Autres dettes | 52 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 657 711.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 837.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 305.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 714.00 | 714.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 433 909.00 | 1 456 477.00 | 11 890 386.00 | |
FG Production vendue services | 58 475.00 | 58 475.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 098.00 | 1 456 477.00 | 11 949 575.00 | |
FM Production stockée | 207 928.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 58 992.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 343.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 365 885.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 562.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 724 181.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 172.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 018 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 609 959.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 037.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 190.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 972.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 623 880.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 742 006.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 542.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 022.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 564.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 502.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 852 508.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 349.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 391.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 044.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 051.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 796.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 835.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 961.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 443.00 | 879 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 210.00 | 879 562.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 646.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670.00 | 61 198.00 | 8 127 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 670.00 | 61 198.00 | 8 298 904.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 812.00 | 38 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 898.00 | 1 630.00 | 123 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719 965.00 | 356 560.00 | 61 198.00 | 6 015 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880 675.00 | 358 190.00 | 61 198.00 | 6 177 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 41 130.00 | 15 043.00 | 56 172.00 | |
4A Provisions pour litiges | 73 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 518.00 | 30 000.00 | 103 518.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 763.00 | 48 524.00 | 60 763.00 | 48 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 448.00 | 3 448.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 115 022.00 | 84 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 763.00 | 51 972.00 | 175 785.00 | 136 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 411.00 | 97 014.00 | 175 785.00 | 296 640.00 |
UG ‐ Financières | 115 022.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 789 915.00 | 1 789 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 218 686.00 | 218 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 266 904.00 | 1 266 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 997.00 | 14 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 814.00 | 3 306 814.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 297.00 | 70 702.00 | 115 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 608.00 | 99 686.00 | 24 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 343.00 | 977 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 197.00 | 348 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642.00 | 263 642.00 | ||
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 613.00 | 158 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 851.00 | 512 851.00 | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 29 469.00 | 29 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 132.00 | 52 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 507.00 | 2 414 305.00 | 215 281.00 | 24 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 608.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 298.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||