DISTRI AJACCIO
Dépôt
| Dénomination | DISTRI AJACCIO |
| Siren | 399119445 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1859 |
| Numéro de Gestion | 1994B00282 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20166 Porticcio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839 608.00 | 2 046 126.00 | 793 481.00 | 1 012 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 830.00 | 3 830.00 | 56 619.00 | |
CU Autres participations | 670 485.00 | 8 250.00 | 662 235.00 | 662 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 392.00 | 42 392.00 | 42 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 572 711.00 | 2 070 772.00 | 1 501 938.00 | 1 773 503.00 |
BT Marchandises | 2 201 948.00 | 80 161.00 | 2 121 787.00 | 2 141 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | 2 532.00 | 84 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 222.00 | 659.00 | 30 563.00 | 37 666.00 |
BZ Autres créances | 153 362.00 | 153 362.00 | 127 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 314.00 | 279.00 | 76 035.00 | 76 261.00 |
CF Disponibilités | 152 041.00 | 152 041.00 | 71 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 920.00 | 153 920.00 | 183 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 771 342.00 | 81 099.00 | 2 690 243.00 | 2 722 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 054.00 | 2 151 872.00 | 4 192 181.00 | 4 496 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
DG Autres réserves | 1 559 317.00 | 1 175 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 711.00 | 383 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 868.00 | 1 685 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 159.00 | 76 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 159.00 | 76 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 5 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 669.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 822.00 | 1 395 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 820.00 | 135 101.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 347.00 | |||
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 134 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 348 154.00 | 2 734 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 181.00 | 4 496 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 812 186.00 | 8 812 186.00 | 8 531 835.00 | |
FD Production vendue biens | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
FG Production vendue services | 3 207.00 | 3 207.00 | 8 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 762.00 | 8 817 762.00 | 8 540 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 716.00 | 62 659.00 | ||
FQ Autres produits | 12 363.00 | 21 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 950 842.00 | 8 624 456.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 149 319.00 | 4 610 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 737.00 | -56 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 793 398.00 | 2 829 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 089.00 | 97 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 550.00 | 195 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 890.00 | 54 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 491.00 | 292 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 820.00 | 63 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 896.00 | 11 209.00 | ||
GE Autres charges | 156 123.00 | 136 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 816 317.00 | 8 234 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 524.00 | 390 042.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 24.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 24.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 279.00 | 52.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 376.00 | 7 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 656.00 | 7 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 591.00 | -7 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 933.00 | 382 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 827.00 | -852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 906.00 | 8 624 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 195.00 | 8 241 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 711.00 | 383 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 922.00 | 65 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 861.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 784.00 | 65 716.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 789.00 | 2 859 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 789.00 | 3 572 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 031.00 | 284 491.00 | 2 062 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 031.00 | 284 491.00 | 2 062 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 728.00 | 9 896.00 | 54 465.00 | 32 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 250.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 63 001.00 | 80 161.00 | 63 001.00 | 80 161.00 |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 659.00 | 244.00 | 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 279.00 | 52.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 547.00 | 81 099.00 | 63 297.00 | 89 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 276.00 | 90 995.00 | 117 763.00 | 121 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 716.00 | 117 711.00 | ||
UG ‐ Financières | 279.00 | 52.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 379.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 664.00 | |||
VB T. V. A. | 53 858.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 898.00 | 338 506.00 | 42 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 822.00 | 1 414 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 781.00 | 40 781.00 | ||
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 277.00 | 37 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 820 669.00 | 820 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 154.00 | 2 348 154.00 | ||