DISTRI AJACCIO
Dépôt
| Dénomination | DISTRI AJACCIO |
| Siren | 399119445 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1310 |
| Numéro de Gestion | 1994B00282 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20129 BASTELICACCIA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 395.00 | 16 395.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 049.00 | 2 280 381.00 | 1 466 667.00 | 454 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 189.00 | 67 189.00 | 27 527.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 662 235.00 | 662 235.00 | 662 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | 90 400.00 | 42 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 583 269.00 | 2 296 777.00 | 2 286 492.00 | 1 186 756.00 |
BT Marchandises | 3 032 692.00 | 101 073.00 | 2 931 619.00 | 2 081 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 575.00 | 236 575.00 | 159 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | 51 005.00 | |
BZ Autres créances | 353 190.00 | 44 000.00 | 309 190.00 | 192 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 314.00 | 1 378.00 | 74 935.00 | 75 337.00 |
CF Disponibilités | 160 221.00 | 160 221.00 | 121 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 264.00 | 58 264.00 | 108 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 950 528.00 | 146 452.00 | 3 804 076.00 | 2 790 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 798.00 | 2 443 229.00 | 6 090 568.00 | 3 977 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | ||
DG Autres réserves | 1 802 549.00 | 1 714 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 787.00 | 88 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 148 602.00 | 1 928 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 210.00 | 33 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 210.00 | 33 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 025.00 | 306 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 228.00 | 1 600 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 70 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 638.00 | 33 032.00 | ||
EA Autres dettes | 12 637.00 | 4 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 909 755.00 | 2 016 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 568.00 | 3 977 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 553 275.00 | 7 553 275.00 | 8 081 225.00 | |
FD Production vendue biens | 866.00 | 866.00 | 1 608.00 | |
FG Production vendue services | 2 283.00 | 2 283.00 | 13 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 424.00 | 7 556 424.00 | 8 096 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 524.00 | 119 912.00 | ||
FQ Autres produits | 45 694.00 | 37 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 777 643.00 | 8 253 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 321 745.00 | 4 440 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -800 315.00 | 216 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 063 984.00 | 2 736 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 806.00 | 88 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 438.00 | 170 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 276.00 | 49 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 720.00 | 155 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 073.00 | 161 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 860.00 | 11 758.00 | ||
GE Autres charges | 170 452.00 | 143 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 429 042.00 | 8 175 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -651 398.00 | 78 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 14 639.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | 8 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 267.00 | 23 515.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378.00 | 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 226.00 | 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 959.00 | 22 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -654 357.00 | 101 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 570.00 | 12 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 570.00 | 12 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 570.00 | -12 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 910.00 | 8 277 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 697.00 | 8 189 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 787.00 | 88 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 428.00 | 1 439 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 627.00 | 48 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 055.00 | 1 487 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | 538 811.00 | 3 830 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 752 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 254.00 | 538 811.00 | 4 583 269.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 298.00 | 238 720.00 | 416 241.00 | 2 296 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 298.00 | 238 720.00 | 416 241.00 | 2 296 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 246.00 | 8 860.00 | 9 896.00 | 32 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 530.00 | 3 487.00 | 52 944.00 | 101 073.00 |
6T Sur comptes clients | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 976.00 | 45 378.00 | 976.00 | 45 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 154.00 | 48 866.00 | 64 568.00 | 146 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 401.00 | 57 726.00 | 74 464.00 | 178 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 933.00 | 171 074.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 378.00 | 976.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | 90 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 013.00 | 33 013.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 39 117.00 | ||
VB T. V. A. | 199 747.00 | 199 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 810.00 | 103 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 264.00 | 58 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 125.00 | 444 725.00 | 90 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 228.00 | 2 286 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 944.00 | 20 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 461 025.00 | 2 461 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 755.00 | 4 909 755.00 | ||