TARAMM
Dépôt
| Dénomination | TARAMM |
| Siren | 399215425 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/000114 |
| Numéro de Gestion | 2016B00320 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09270 MAZERES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 811.00 | 49 218.00 | 592.00 | 10 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 381 905.00 | 7 447.00 | 374 457.00 | 228 156.00 |
AP Constructions | 1 381 700.00 | 531 067.00 | 850 633.00 | 1 091 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 661.00 | 704 426.00 | 1 756 235.00 | 1 731 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 923.00 | 118 624.00 | 424 299.00 | 189 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 595.00 | 750 595.00 | 28 968.00 | |
AX Avances et acomptes | 64 206.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | 21 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 592 521.00 | 1 410 782.00 | 4 181 738.00 | 3 381 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 497.00 | 282 497.00 | 223 096.00 | |
BN En cours de production de biens | 625 910.00 | 625 910.00 | 607 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 856.00 | 1 308 856.00 | 850 123.00 | |
BZ Autres créances | 2 066 735.00 | 83 374.00 | 1 983 361.00 | 767 423.00 |
CF Disponibilités | 4 395 394.00 | 4 395 394.00 | 2 251 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | 10 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 704 675.00 | 83 374.00 | 8 621 300.00 | 4 710 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 195.00 | 1 494 157.00 | 12 803 039.00 | 8 091 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 2 345 758.00 | 107 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 054.00 | 2 238 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 964 506.00 | 2 513 452.00 | ||
DN Avances conditionnées | 615 000.00 | 315 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 615 000.00 | 315 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 958 013.00 | 256 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 958 013.00 | 256 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 983.00 | 247 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 656.00 | 749 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 420.00 | 2 610 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 836.00 | 822 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 013.00 | |||
EA Autres dettes | 47 429.00 | 463 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 265 519.00 | 5 007 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 039.00 | 8 091 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 358.00 | 5 007 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398.00 | 7 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 260.00 | 278 260.00 | 164 800.00 | |
FD Production vendue biens | 5 850 086.00 | 9 866 412.00 | 15 716 498.00 | 8 760 916.00 |
FG Production vendue services | 93 945.00 | 93 945.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 290.00 | 9 866 412.00 | 16 088 702.00 | 8 925 716.00 |
FM Production stockée | 18 339.00 | 584 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 818.00 | 3 407 527.00 | ||
FQ Autres produits | 6 896.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 219 754.00 | 12 918 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 354 485.00 | 1 707 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 402.00 | -113 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 282 940.00 | 5 273 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 781.00 | 203 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 342 637.00 | 2 730 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 426 695.00 | 1 201 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011 204.00 | 516 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 742 013.00 | |||
GE Autres charges | 636.00 | 1 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 991.00 | 11 702 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 236.00 | 1 215 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 953.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 641.00 | 5 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 594.00 | 5 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 631.00 | 13 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 956.00 | 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 587.00 | 14 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 993.00 | -9 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 229.00 | 1 206 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 075.00 | 13 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | 838 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 1 448 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 075.00 | 2 300 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 711.00 | 108 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 881.00 | 856 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 374.00 | 280 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 967.00 | 1 245 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 108.00 | 1 055 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 134.00 | 50 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 309.00 | -26 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 360 424.00 | 15 224 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 909 370.00 | 12 986 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 054.00 | 2 238 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 803.00 | 166 283.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 818.00 | 3 407 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 020.00 | 3 515.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 991.00 | 2 653 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 743.00 | 2 656 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 65 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 681.00 | 5 517 783.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | 9 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 211.00 | 5 592 521.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 550.00 | 10 668.00 | 49 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 550.00 | 1 000 536.00 | 145 522.00 | 1 361 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 100.00 | 1 011 204.00 | 145 522.00 | 1 410 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 952 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 1 742 013.00 | 40 000.00 | 1 958 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 1 825 387.00 | 40 000.00 | 2 041 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 742 013.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 374.00 | 40 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 308 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 200 257.00 | |||
VB T. V. A. | 620 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 555.00 | 3 410 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 585.00 | 339 619.00 | 1 263 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 420.00 | 3 222 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 196.00 | 375 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 058.00 | 430 058.00 | ||
VW T.V.A. | 83 128.00 | 83 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 455.00 | 49 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 736 656.00 | 736 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 429.00 | 47 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 324.00 | 5 541 358.00 | 1 263 417.00 | 440 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 678.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 099 628.00 | 2 893 604.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 832.00 | 746 881.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 889.00 | 162 805.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 083.00 | 217 696.00 | ||
ST Autres comptes | 1 520 508.00 | 1 252 821.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282 940.00 | 5 273 807.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 117 487.00 | 106 531.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 294.00 | 96 857.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 781.00 | 203 388.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 371 420.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 438.00 | |||