TARAMM
Dépôt
| Dénomination | TARAMM |
| Siren | 399215425 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002891 |
| Numéro de Gestion | 2016B00320 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09270 MAZERES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 473.00 | 55 121.00 | 100 352.00 | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 622 082.00 | 97 772.00 | 524 310.00 | 559 471.00 |
AP Constructions | 2 014 236.00 | 1 528 959.00 | 485 277.00 | 786 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 441.00 | 2 502 242.00 | 690 199.00 | 1 227 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 230.00 | 338 503.00 | 268 727.00 | 372 174.00 |
AX Avances et acomptes | 133 802.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | 9 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 616 388.00 | 4 522 596.00 | 2 093 791.00 | 3 105 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 194.00 | 590 434.00 | 1 198 760.00 | 690 143.00 |
BN En cours de production de biens | 2 607 953.00 | 2 257 803.00 | 350 150.00 | 1 073 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 807.00 | 2 039 807.00 | 1 351 668.00 | |
BZ Autres créances | 2 025 115.00 | 83 374.00 | 1 941 740.00 | 2 716 457.00 |
CF Disponibilités | 4 458 284.00 | 4 458 284.00 | 7 241 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 368.00 | 41 368.00 | 47 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 961 721.00 | 2 931 612.00 | 10 030 109.00 | 13 120 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 578 109.00 | 7 454 208.00 | 12 123 901.00 | 16 226 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 4 086 707.00 | 3 447 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503 944.00 | 639 556.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 186 147.00 | 57 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | -63 396.00 | 4 311 461.00 | ||
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | 255 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 255 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 251 594.00 | 3 931 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 251 594.00 | 3 931 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 609.00 | 2 501 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 250 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | 20 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 450.00 | 3 703 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 880.00 | 1 232 144.00 | ||
EA Autres dettes | 1 569.00 | 21 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 725 703.00 | 7 728 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 901.00 | 16 226 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 270.00 | 5 669 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 538 492.00 | 373 472.00 | 4 911 964.00 | 19 682 410.00 |
FG Production vendue services | -33 840.00 | -33 840.00 | 1 277 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 652.00 | 373 472.00 | 4 878 124.00 | 20 959 832.00 |
FM Production stockée | -544 776.00 | 2 980 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 015.00 | 922 285.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 740 508.00 | 24 862 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 937 410.00 | 4 364 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -759 129.00 | -938 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 078 094.00 | 8 709 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 244.00 | 455 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 195 556.00 | 4 227 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 853 918.00 | 1 427 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 025 638.00 | 1 139 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 769 162.00 | 2 418 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 866 680.00 | |||
GE Autres charges | 114.00 | 1 958.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 327 007.00 | 23 673 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 586 499.00 | 1 189 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 692.00 | 13 088.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 152.00 | 5 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 844.00 | 18 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 708.00 | 37 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 251.00 | 9 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 959.00 | 46 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 115.00 | -27 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 603 614.00 | 1 161 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 556.00 | 198 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 867.00 | 25 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 423.00 | 335 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 519.00 | 153 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 955.00 | 1 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 925.00 | 460 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 399.00 | 615 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 975.00 | -280 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 645.00 | 192 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 775.00 | 25 216 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 720.00 | 24 576 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503 944.00 | 639 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 915.00 | 133 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555 436.00 | 34 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 033.00 | 168 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 135 192.00 | 6 435 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 700.00 | 135 192.00 | 6 616 388.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 35 295.00 | 55 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 520.00 | 991 090.00 | 135.00 | 4 467 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 346.00 | 1 026 385.00 | 135.00 | 4 522 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 251 594.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 931 032.00 | 343 925.00 | 23 363.00 | 4 251 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 418 996.00 | 769 162.00 | 339 921.00 | 2 848 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 371.00 | 769 162.00 | 339 921.00 | 2 931 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433 403.00 | 1 113 087.00 | 363 284.00 | 7 183 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 769 162.00 | 363 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 039 807.00 | 2 039 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | ||
VB T. V. A. | 585 228.00 | 585 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
VP Divers | 43 624.00 | 43 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 641.00 | 1 306 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 368.00 | 41 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 972.00 | 4 115 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 609.00 | 631 371.00 | 3 038 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 50 000.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 450.00 | 2 551 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 086.00 | 289 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 541.00 | 620 541.00 | ||
VW T.V.A. | 60 165.00 | 60 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 087.00 | 288 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 508.00 | 4 492 270.00 | 3 213 238.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 866.00 | |||