FINAN 6
Dépôt
| Dénomination | FINAN 6 |
| Siren | 399223361 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/041503 |
| Numéro de Gestion | 1994B03616 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | ||
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 356 234.00 |
AP Constructions | 2 880 699.00 | 2 511 795.00 | 368 904.00 | 94 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 41 732.00 | 5 864.00 | 15 429.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 350 000.00 | 7 556 709.00 | 7 556 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 086.00 | 600 000.00 | 771 086.00 | 1 891 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 565 543.00 | 6 506 137.00 | 9 059 406.00 | 9 915 090.00 |
BN En cours de production de biens | 621 081.00 | 621 081.00 | 598 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 533.00 | 323 533.00 | 313 326.00 | |
BZ Autres créances | 2 609 317.00 | 2 609 317.00 | 1 056 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 607.00 | 49 546.00 | 1 452 061.00 | 1 700 465.00 |
CF Disponibilités | 229 176.00 | 229 176.00 | 717 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 728.00 | 33 728.00 | 25 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 318 441.00 | 49 546.00 | 5 268 895.00 | 4 412 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 883 984.00 | 6 555 683.00 | 14 328 301.00 | 14 327 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | ||
DG Autres réserves | 10 754 283.00 | 10 813 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 764.00 | -8 911.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 487.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 013 938.00 | 12 963 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 835.00 | 564 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 239.00 | 596 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 18 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 053.00 | 183 136.00 | ||
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 314 363.00 | 1 364 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 301.00 | 14 327 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 863.00 | 860 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 863.00 | |||
FG Production vendue services | 963 330.00 | 963 330.00 | 962 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 330.00 | 963 330.00 | 965 773.00 | |
FM Production stockée | 19 197.00 | 598 895.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 982 542.00 | 1 564 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 246 474.00 | 833 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 995.00 | 48 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 056.00 | 352 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 802.00 | 167 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 881.00 | 37 699.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 868 210.00 | 1 442 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 332.00 | 122 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 221.00 | 21 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 765.00 | 48 311.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 377.00 | 4 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 363.00 | 73 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 205 128.00 | 228 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 391.00 | 16 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223 519.00 | 245 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 156.00 | -172 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 824.00 | -49 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 463.00 | -821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 125.00 | -41 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 369.00 | 1 638 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 605.00 | 1 647 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 764.00 | -8 911.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 666.00 | 305 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199 140.00 | 8 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 180 346.00 | 314 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 928 966.00 | 12 278 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 966.00 | 15 565 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 716.00 | 40 881.00 | 2 555 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 256.00 | 40 881.00 | 2 556 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 350 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | 600 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 418.00 | 5 128.00 | 49 546.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 418.00 | 205 128.00 | 3 999 546.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 794 418.00 | 205 128.00 | 3 999 546.00 | |
UG ‐ Financières | 205 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 371 086.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 533.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | |||
VB T. V. A. | 12 731.00 | |||
VP Divers | 4 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 461 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 655.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 272.00 | 2 966 577.00 | 1 371 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 500.00 | 442 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 335.00 | 61 335.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 671.00 | 83 671.00 | ||
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 588 896.00 | 588 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 363.00 | 871 863.00 | 442 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 727.00 | |||