SEG
Dépôt
| Dénomination | SEG |
| Siren | 399307438 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 Gournay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 671.00 | 429 671.00 | 230.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 740 804.00 | 34 375.00 | 37 813.00 |
AN Terrains | 1 120 365.00 | 406 426.00 | 713 939.00 | 756 546.00 |
AP Constructions | 893 509.00 | 742 353.00 | 151 156.00 | 164 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 079.00 | 463 172.00 | 72 907.00 | 78 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 30 016.00 | 2 125.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 13 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 814 012.00 | 2 812 444.00 | 1 001 569.00 | 1 074 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 916.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 688.00 | 1 123 688.00 | 691 879.00 | |
BZ Autres créances | 34 024.00 | 34 024.00 | 1 770 915.00 | |
CF Disponibilités | 1 788 545.00 | 1 788 545.00 | 117 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 128.00 | 86 128.00 | 197 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 032 384.00 | 3 032 384.00 | 2 862 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 397.00 | 2 812 444.00 | 4 033 953.00 | 3 937 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 211.00 | 438 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 272.00 | 121 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 401 483.00 | 1 285 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 783 844.00 | 1 682 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 783 844.00 | 1 682 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 442.00 | 702 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 273.00 | 158 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | |||
EA Autres dettes | 75 911.00 | 91 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 848 626.00 | 968 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 953.00 | 3 937 043.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 626.00 | 968 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 835 815.00 | 3 296 916.00 | ||
FG Production vendue services | 93 686.00 | 91 219.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 500.00 | 3 388 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 545.00 | 56 209.00 | ||
FQ Autres produits | 137.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 029 181.00 | 3 444 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 978.00 | 54 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 207.00 | 938 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 970 714.00 | 790 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 082.00 | 158 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 360.00 | 62 555.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 280 794.00 | 737 010.00 | ||
GE Autres charges | 531 910.00 | 466 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 068 045.00 | 3 207 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 961 137.00 | 236 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11.00 | 83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 961 148.00 | 236 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 040.00 | -859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 916.00 | 114 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 232.00 | 3 444 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 961.00 | 3 323 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 272.00 | 121 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 760.00 | 23 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 478.00 | 23 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 2 586 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 400.00 | 3 814 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 808.00 | 3 667.00 | 1 170 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 905.00 | 66 716.00 | 1 432 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 713.00 | 70 383.00 | 2 603 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 362.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 760 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682 874.00 | 193 733.00 | 92 763.00 | 1 783 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 669.00 | 16 678.00 | 209 347.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 413.00 | 16 678.00 | 1 744.00 | 209 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 287.00 | 210 411.00 | 94 507.00 | 1 993 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 411.00 | 94 507.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 122 603.00 | |||
VB T. V. A. | 34 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 840.00 | 1 243 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 442.00 | 178 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 089.00 | 44 089.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 892.00 | 230 892.00 | ||
VW T.V.A. | 161 385.00 | 161 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 006.00 | 133 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 911.00 | 75 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 626.00 | 848 626.00 | ||