SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM |
| Siren | 399366145 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3270 |
| Numéro de Gestion | 1995D50003 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 094.00 | 72 976.00 | 46 118.00 | |
AN Terrains | 39 930.00 | 961.00 | 38 969.00 | |
AP Constructions | 3 760 638.00 | 2 242 498.00 | 1 518 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 984.00 | 2 468 532.00 | 257 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 223.00 | 338 486.00 | 13 737.00 | |
AX Avances et acomptes | 114 875.00 | 114 875.00 | ||
CU Autres participations | 487 747.00 | 487 747.00 | ||
BF Prêts | 562 320.00 | 562 320.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 162 811.00 | 5 123 453.00 | 3 039 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 999.00 | 202 999.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 892.00 | 16 800.00 | 1 219 092.00 | |
BZ Autres créances | 1 834 633.00 | 79 992.00 | 1 754 641.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | 100.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 719 220.00 | 719 220.00 | ||
CF Disponibilités | 1 064 927.00 | 1 064 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 097 159.00 | 96 792.00 | 5 000 367.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 970.00 | 5 220 244.00 | 8 039 725.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 877.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 192 261.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 228.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 125 565.00 | |||
DG Autres réserves | 1 448 475.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 893 727.00 | |||
DP Provisions pour risques | 304 916.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 78 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 383 210.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 491.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 335.00 | |||
EA Autres dettes | 73 153.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 759.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 762 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 725.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 910.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 578 247.00 | 27 578 247.00 | ||
FG Production vendue services | 1 272 045.00 | 1 272 045.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 850 291.00 | 28 850 291.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 109.00 | |||
FQ Autres produits | 2 260.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 613 754.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 006 200.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 919.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 386 515.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 453.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 225 992.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 561.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 992.00 | |||
GE Autres charges | 1 091 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 548 852.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 901.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 419.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 699.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 601.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 805.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 662 399.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 650 077.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 299.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 044.00 | 1 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 801 826.00 | 1 335 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 219.00 | 413 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 088.00 | 1 749 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 527.00 | 6 993 650.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 580.00 | 1 050 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 107.00 | 8 162 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 949.00 | 7 026.00 | 72 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 786 948.00 | 272 535.00 | 9 006.00 | 5 050 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 898.00 | 279 561.00 | 9 006.00 | 5 123 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 383 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 111.00 | 60 000.00 | 47 901.00 | 383 210.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 908.00 | 79 992.00 | 92 908.00 | 79 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 708.00 | 79 992.00 | 92 908.00 | 96 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 820.00 | 139 992.00 | 140 810.00 | 480 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 992.00 | 140 810.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 562 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 235 892.00 | |||
VB T. V. A. | 95 721.00 | |||
VP Divers | 1 481 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 611.00 | 3 112 291.00 | 562 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 491.00 | 370 613.00 | 758 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 916.00 | 59 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 473.00 | 1 711 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 358.00 | 91 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 007.00 | 196 007.00 | ||
VW T.V.A. | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 153.00 | 73 153.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 788.00 | 2 549 910.00 | 758 271.00 | 454 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 921.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 475.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 518 906.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 524.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 511.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 086.00 | |||
ST Autres comptes | 492 489.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 515.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 453.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 453.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 386.00 | |||