AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO |
| Siren | 399410265 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 617 |
| Numéro de Gestion | 1994B00253 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 38 039.00 | 15 090.00 | 27 166.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | 356 696.00 | 356 696.00 | |
AP Constructions | 5 384 680.00 | 4 490 796.00 | 893 884.00 | 1 058 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321 765.00 | 4 173 839.00 | 1 147 926.00 | 1 364 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 810.00 | 1 133 472.00 | 184 339.00 | 122 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 278.00 | 42 278.00 | 30 708.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 505 535.00 | 9 861 671.00 | 2 643 864.00 | 2 963 591.00 |
BT Marchandises | 133 425.00 | 133 425.00 | 137 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | 10 549.00 | 52 417.00 | 339 065.00 |
BZ Autres créances | 1 255 141.00 | 1 255 141.00 | 490 307.00 | |
CF Disponibilités | 543 033.00 | 543 033.00 | 52 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | 36 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 030 509.00 | 10 549.00 | 2 019 960.00 | 1 056 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 043.00 | 9 872 219.00 | 4 663 824.00 | 4 019 703.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 129.00 | 66 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 311.00 | 926 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 797 337.00 | 2 573 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 414.00 | 85 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 329.00 | 304 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 661 032.00 | 517 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 735.00 | 234 242.00 | ||
EA Autres dettes | 7 109.00 | 9 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 868.00 | 157 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 863 487.00 | 1 446 678.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 824.00 | 4 019 703.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 815 620.00 | 815 620.00 | 760 563.00 | |
FG Production vendue services | 4 761 848.00 | 4 761 848.00 | 4 495 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 468.00 | 5 577 468.00 | 5 255 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 694.00 | 10 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 180.00 | 316.00 | ||
FQ Autres produits | 3 791.00 | 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 618 134.00 | 5 267 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 600.00 | 350 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 114.00 | 7 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 450 770.00 | 1 431 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 653.00 | 222 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 945 521.00 | 889 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 055.00 | 287 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 462.00 | 635 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 809.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 646.00 | 16 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 832 630.00 | 3 839 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 785 504.00 | 1 427 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 644.00 | 10 689.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 688.00 | 10 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 855.00 | 4 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 855.00 | 4 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 167.00 | 6 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 769 337.00 | 1 434 199.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 031.00 | 8 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 8 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -8 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 580.00 | 54 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 550 414.00 | 445 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 822.00 | 5 278 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 511.00 | 4 352 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 311.00 | 926 008.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 690.00 | 340 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 995.00 | 340 974.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 64 226.00 | 12 423 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 208.00 | 64 226.00 | 12 505 535.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 963.00 | 12 076.00 | 38 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 915.00 | 613 386.00 | 58 195.00 | 9 798 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294 404.00 | 625 462.00 | 58 195.00 | 9 861 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | 1 809.00 | 10 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | 1 809.00 | 10 549.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 4 809.00 | 13 549.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 859.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | |||
VB T. V. A. | 46 965.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 103 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 701.00 | 1 342 944.00 | 14 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 329.00 | 422 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 540.00 | 250 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 245.00 | 167 245.00 | ||
VW T.V.A. | 76 511.00 | 76 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 736.00 | 166 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 414.00 | 550 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 868.00 | 186 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 487.00 | 1 863 487.00 | ||