AGIF EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AGIF EXPERTISE |
| Siren | 399436120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1928 |
| Numéro de Gestion | 2011B00342 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 CHAMBRY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 29 418.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 568 453.00 | 399 000.00 | 3 169 453.00 | 3 714 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 332 180.00 | 314 069.00 | 18 110.00 | 24 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 241 635.00 | 6 241 635.00 | 2 110 402.00 | |
BF Prêts | 44 252.00 | 44 252.00 | 43 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 072.00 | 39 072.00 | 38 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 256 839.00 | 744 317.00 | 9 512 522.00 | 5 931 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | 3 017.00 | 2 393.00 | |
BT Marchandises | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 287.00 | 39 287.00 | 36 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 515.00 | 317 150.00 | 886 365.00 | 1 341 137.00 |
BZ Autres créances | 1 004 361.00 | 1 004 361.00 | 969 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 233.00 | 394 233.00 | 582 691.00 | |
CF Disponibilités | 656 286.00 | 656 286.00 | 691 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 654.00 | 36 654.00 | 38 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 341 298.00 | 317 150.00 | 3 024 148.00 | 3 662 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 138.00 | 1 061 467.00 | 12 536 670.00 | 9 593 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 541 350.00 | 529 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 961.00 | 95 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 985.00 | 20 754.00 | ||
DG Autres réserves | 1 006 255.00 | 567 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 009.00 | 687 082.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 324.00 | 24 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 031 884.00 | 1 924 802.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 872 276.00 | 2 093 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 768.00 | 3 431 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 794.00 | 419 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 350.00 | 652 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | |||
EA Autres dettes | 5 186.00 | 8 083.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 143.00 | 1 021 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 503 518.00 | 7 667 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 670.00 | 9 593 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 212.00 | 4 393 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 170 115.00 | 3 170 115.00 | 3 836 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 115.00 | 3 170 115.00 | 3 836 157.00 | |
FM Production stockée | -32 233.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 037.00 | 70 741.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 847.00 | 3 874 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 944.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 944.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 684.00 | 4 903.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -624.00 | 1 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 980 412.00 | 962 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 773.00 | 47 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 120.00 | 1 511 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 776.00 | 671 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 960.00 | 11 023.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 000.00 | 100 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 406.00 | 81 662.00 | ||
GE Autres charges | 34 951.00 | 24 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 457.00 | 3 417 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 390.00 | 457 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 295 683.00 | 270 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 075.00 | 24 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 316 758.00 | 296 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 287.00 | 136 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 287.00 | 136 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 471.00 | 159 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 861.00 | 617 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 1 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 1 822 476.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 950.00 | 1 905 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 33 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000.00 | 1 822 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178.00 | 6 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 876.00 | 1 861 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 926.00 | 43 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 074.00 | -26 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 554.00 | 6 076 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 545.00 | 5 388 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 009.00 | 687 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 501.00 | 1 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 581.00 | 4 135 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 783.00 | 4 137 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 3 599 701.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 180.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | 6 324 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 252.00 | 10 256 840.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248.00 | 31 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 110.00 | 7 960.00 | 314 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 358.00 | 7 960.00 | 345 318.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 146.00 | 10 178.00 | 34 324.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 000.00 | 85 000.00 | 399 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 272 079.00 | 113 406.00 | 68 334.00 | 317 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 079.00 | 198 406.00 | 68 334.00 | 716 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 492.00 | 208 584.00 | 68 334.00 | 751 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 406.00 | 38 334.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 252.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 072.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 537 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 665 866.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 887.00 | |||
VB T. V. A. | 67 197.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 252.00 | |||
VC Groupe et associés | 771 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 143.00 | 2 103 221.00 | 263 922.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 872 276.00 | 931 492.00 | 2 990 579.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 246.00 | 1 198 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 795.00 | 416 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 232.00 | 106 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 575.00 | 123 575.00 | ||
VW T.V.A. | 219 934.00 | 219 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 628 522.00 | 2 628 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 922 143.00 | 922 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 518.00 | 3 934 212.00 | 5 619 101.00 | 950 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 232 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 169.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||