TISMAIL
Dépôt
| Dénomination | TISMAIL |
| Siren | 399818087 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2504 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 885.00 | 32 438.00 | 12 448.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 428.00 | 530 042.00 | 50 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 111.00 | 209 361.00 | 38 750.00 | |
CU Autres participations | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 957 692.00 | 771 841.00 | 185 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 018.00 | 42 290.00 | 479 728.00 | |
BN En cours de production de biens | 252 306.00 | 252 306.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 450 424.00 | 450 424.00 | ||
BT Marchandises | 354 776.00 | 354 776.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | 357.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 669.00 | 1 455.00 | 1 282 214.00 | |
BZ Autres créances | 148 148.00 | 148 148.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 700.00 | 120 700.00 | ||
CF Disponibilités | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 164 585.00 | 43 745.00 | 3 120 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 277.00 | 815 585.00 | 3 306 691.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | |||
DH Report à nouveau | -173 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 813.00 | |||
DL TOTAL (I) | 810 536.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 447.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 061.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 437 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 691.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 944.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 521.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 710 787.00 | 142 742.00 | 4 853 530.00 | |
FG Production vendue services | 4 793.00 | 4 627.00 | 9 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 580.00 | 147 370.00 | 4 862 950.00 | |
FM Production stockée | 73 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 636.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 017 876.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147 194.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 768.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 043.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 160 921.00 | |||
FZ Charges sociales | 363 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 926.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 290.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 081 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 961.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 373.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 412.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 921.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 859.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 508.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 813.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 821.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 073.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | 1 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 335.00 | 13 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 038.00 | 15 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 692.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 866.00 | 4 572.00 | 32 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 049.00 | 23 354.00 | 739 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 915.00 | 27 926.00 | 771 841.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 077.00 | 24 510.00 | 58 567.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 053.00 | 42 290.00 | 37 053.00 | 42 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 506.00 | 42 290.00 | 37 053.00 | 43 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 585.00 | 42 290.00 | 61 563.00 | 102 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 290.00 | 61 563.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 262 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | |||
VB T. V. A. | 19 914.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 330.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 027.00 | 1 461 413.00 | 13 615.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 447.00 | 100 000.00 | 394 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 910.00 | 25 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 061.00 | 1 008 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 869.00 | 123 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 656.00 | 158 656.00 | ||
VW T.V.A. | 175 651.00 | 175 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 302.00 | 1 597 944.00 | 420 357.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | |||