TISMAIL
Dépôt
| Dénomination | TISMAIL |
| Siren | 399818087 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2124 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 767 152.00 | 449 850.00 | 317 301.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 712.00 | 36 173.00 | 19 539.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 365.00 | 591 249.00 | 209 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 928.00 | 232 090.00 | 38 838.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 798.00 | 29 798.00 | ||
CU Autres participations | 19 013.00 | 19 013.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 008 245.00 | 1 309 362.00 | 698 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 707.00 | 34 591.00 | 394 116.00 | |
BN En cours de production de biens | 197 533.00 | 197 533.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 664 178.00 | 664 178.00 | ||
BT Marchandises | 418 040.00 | 418 040.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 617 529.00 | 617 529.00 | ||
BZ Autres créances | 70 471.00 | 70 471.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 930 795.00 | 930 795.00 | ||
CF Disponibilités | 226 432.00 | 226 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 586 753.00 | 34 591.00 | 3 552 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 998.00 | 1 343 953.00 | 4 251 045.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 389.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 215.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 461 660.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 135 476.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 269.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 967.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 300.00 | |||
EA Autres dettes | 4 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 653 909.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 045.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 537 859.00 | 41 177.00 | 6 579 036.00 | |
FG Production vendue services | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 559.00 | 41 177.00 | 6 587 736.00 | |
FM Production stockée | -109 534.00 | |||
FN Production immobilisée | 169 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 639.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 701 356.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 303.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 256.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 784 696.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 779.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 224 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 377 143.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 673.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 591.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 645.00 | |||
GE Autres charges | 4 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 001 877.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 699 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 708.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 708.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 538.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 215.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 655.00 | 169 496.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | 7 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 680.00 | 177 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 625.00 | 354 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 152.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 008 245.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 023.00 | 298 828.00 | 449 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 1 824.00 | 36 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 317.00 | 34 021.00 | 823 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 689.00 | 334 673.00 | 1 309 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 076.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 704.00 | 8 372.00 | 16 076.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 135 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 831.00 | 115 645.00 | 135 476.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 34 591.00 | 40 367.00 | 34 591.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 822.00 | 34 591.00 | 40 367.00 | 34 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 356.00 | 158 608.00 | 40 367.00 | 186 143.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 617 529.00 | 617 529.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VB T. V. A. | 24 718.00 | 24 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 961.00 | 43 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 762.00 | 710 842.00 | 11 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 269.00 | 36 921.00 | 1 115 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 755.00 | 24 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 967.00 | 689 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 124.00 | 121 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 693.00 | 144 693.00 | ||
VW T.V.A. | 42 829.00 | 42 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 207.00 | 1 066 104.00 | 1 140 104.00 | |