ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE |
| Siren | 399831809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 825 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 SARREGUEMINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
AP Constructions | 238 823.00 | 238 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 9 802.00 | 589.00 | 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 177.00 | 60 060.00 | 9 117.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 942.00 | 312 237.00 | 19 706.00 | 20 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 269.00 | 34 269.00 | 35 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 586.00 | 13 254.00 | 54 331.00 | 207 322.00 |
BZ Autres créances | 1 653 644.00 | 1 653 644.00 | 1 719 166.00 | |
CF Disponibilités | 583 216.00 | 583 216.00 | 324 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 338 885.00 | 13 254.00 | 2 325 631.00 | 2 287 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 827.00 | 325 491.00 | 2 345 336.00 | 2 307 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 338 777.00 | 338 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 289 351.00 | 1 282 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 797.00 | 246 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 694.00 | 1 884 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 724.00 | 166 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 937.00 | 223 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 982.00 | 32 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 416 642.00 | 422 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 336.00 | 2 307 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 642.00 | 394 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 701 003.00 | 1 701 003.00 | 1 673 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 003.00 | 1 701 003.00 | 1 673 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 102.00 | 25 149.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 963.00 | 1 699 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 237.00 | 407 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017.00 | 4 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 802.00 | 248 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 113.00 | 16 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 467.00 | 460 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 181.00 | 191 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 853.00 | 10 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 370.00 | |||
GE Autres charges | 794.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 834.00 | 1 339 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 129.00 | 360 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 396.00 | 2 335.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 396.00 | 5 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -396.00 | -693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 734.00 | 359 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 2 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 6 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 821.00 | 113 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 963.00 | 1 711 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 167.00 | 1 464 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 797.00 | 246 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 511.00 | 49 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 102.00 | 10 452.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 919.00 | 4 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 472.00 | 4 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 942.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 831.00 | 4 853.00 | 308 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 383.00 | 4 853.00 | 312 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 884.00 | 4 370.00 | 13 254.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 884.00 | 4 370.00 | 13 254.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 884.00 | 4 370.00 | 13 254.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 886.00 | 57 886.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | ||
VB T. V. A. | 23 377.00 | 23 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 621 071.00 | 1 621 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 400.00 | 1 721 400.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 724.00 | 87 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 145.00 | 85 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891.00 | 75 891.00 | ||
VW T.V.A. | 30 813.00 | 30 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 124 982.00 | 124 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 642.00 | 416 642.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 240 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 607.00 | 51 169.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 436.00 | 7 296.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 499.00 | 38 428.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 730.00 | 58 045.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | |||
ST Autres comptes | 140 433.00 | 144 773.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 802.00 | 248 692.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 3 359.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | 12 804.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 113.00 | 16 163.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 580.00 | 151 847.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 900.00 | 125 525.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | ||