FREDO COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FREDO COMPAGNIE |
| Siren | 399912864 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5795 |
| Numéro de Gestion | 2000B00302 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12130 Pierrefiche |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 418.00 | 10 464.00 | 9 953.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 942.00 | 62 533.00 | 304 408.00 | 303 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 672.00 | |||
AN Terrains | 25 731.00 | 24 956.00 | 775.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 604.00 | 50 528.00 | 1 076.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 697.00 | 301 549.00 | 269 148.00 | 253 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 492.00 | 450 031.00 | 765 461.00 | 740 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 828.00 | 831 828.00 | 575 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 239.00 | 50 239.00 | 144 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 179.00 | 4 839.00 | 576 339.00 | 376 412.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | 35 341.00 | 108 663.00 | |
CF Disponibilités | 522 917.00 | 522 917.00 | 363 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | 32 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 044 089.00 | 4 839.00 | 2 039 249.00 | 1 600 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | 142.00 | 3 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 725.00 | 454 871.00 | 2 804 854.00 | 2 344 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 828 163.00 | 722 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 447.00 | 191 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 489 611.00 | 1 243 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 192.00 | 13 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 192.00 | 13 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 093.00 | 593 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 10 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 220.00 | 9 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 348.00 | 233 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 855.00 | 232 258.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 365.00 | |||
EA Autres dettes | 4 943.00 | 6 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 303 890.00 | 1 086 757.00 | ||
ED (V) | 159.00 | 5.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 854.00 | 2 344 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 88.00 | 88.00 | 1 485.00 | |
FD Production vendue biens | 998.00 | 998.00 | ||
FG Production vendue services | 3 872 489.00 | 124 356.00 | 3 996 846.00 | 3 487 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 577.00 | 124 356.00 | 3 997 933.00 | 3 489 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 332.00 | 53 900.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 051 296.00 | 3 543 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 991 853.00 | 1 635 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256 255.00 | -102 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 175.00 | 713 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 143.00 | 62 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 687 265.00 | 639 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 073.00 | 238 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 314.00 | 58 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 192.00 | 13 840.00 | ||
GE Autres charges | 14 354.00 | 17 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 570 117.00 | 3 278 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 178.00 | 264 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 272.00 | 5 360.00 | ||
GN Différences positives de change | 72.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 345.00 | 5 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 982.00 | 11 714.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 505.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 488.00 | 11 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 142.00 | -6 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 035.00 | 258 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 7 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 399.00 | 5 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 533.00 | 12 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 1 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 965.00 | 6 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 491.00 | 8 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 3 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 631.00 | 70 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 175.00 | 3 560 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 728.00 | 3 369 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 447.00 | 191 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 336.00 | 49 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 009.00 | 14 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 054.00 | 69 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 371.00 | 90 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 8 760.00 | 561 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 560.00 | 648 034.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 673.00 | 101 320.00 | 1 215 493.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 161.00 | 5 155.00 | 6 319.00 | 72 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 910.00 | 45 160.00 | 82 036.00 | 377 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 071.00 | 50 315.00 | 88 354.00 | 450 032.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 841.00 | 11 193.00 | 13 841.00 | 11 193.00 |
6T Sur comptes clients | 5 247.00 | 407.00 | 4 840.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 407.00 | 4 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 088.00 | 11 193.00 | 14 248.00 | 16 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 193.00 | 14 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 575 388.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VB T. V. A. | 20 190.00 | |||
VP Divers | 8 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 412.00 | 639 105.00 | 6 307.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 330.00 | 340 229.00 | 249 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 348.00 | 252 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 380.00 | 120 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 624.00 | 65 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 769.00 | 38 769.00 | ||
VW T.V.A. | 72 067.00 | 72 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 670.00 | 972 569.00 | 249 335.00 | 62 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 004 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945 467.00 | |||