FREDO COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FREDO COMPAGNIE |
| Siren | 399912864 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5405 |
| Numéro de Gestion | 2000B00302 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12130 Pierrefiche |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 17 613.00 | 507.00 | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 74 721.00 | 300 240.00 | 302 913.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 689.00 | 41.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 434.00 | 55 828.00 | 29 605.00 | 8 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 561.00 | 509 748.00 | 368 812.00 | 270 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 498.00 | 213 498.00 | 5 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 408.00 | 683 601.00 | 1 092 806.00 | 770 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 | 1 026 054.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 612.00 | 53 612.00 | 72 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 914.00 | 10 181.00 | 418 732.00 | 275 749.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | 35 444.00 | 78 676.00 | |
CF Disponibilités | 1 233 527.00 | 1 233 527.00 | 750 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | 24 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 989.00 | 10 181.00 | 2 958 807.00 | 2 228 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 397.00 | 693 783.00 | 4 051 614.00 | 2 998 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 457 431.00 | 1 377 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 853.00 | 180 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 219 285.00 | 1 887 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 963.00 | 8 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 963.00 | 8 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 316.00 | 533 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 12 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 177.00 | 41 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 146.00 | 283 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 976.00 | 233 018.00 | ||
EA Autres dettes | 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 823 365.00 | 1 103 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 614.00 | 2 998 607.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 572 176.00 | 154 488.00 | 3 726 665.00 | 3 665 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 176.00 | 154 488.00 | 3 726 665.00 | 3 665 585.00 |
FN Production immobilisée | 8 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 614.00 | 103 909.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 847 918.00 | 3 769 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 844.00 | 1 506 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -172 971.00 | 150 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 146.00 | 661 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 647.00 | 51 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 604.00 | 757 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 002.00 | 290 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 952.00 | 75 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425.00 | 6 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 963.00 | 8 092.00 | ||
GE Autres charges | 22 967.00 | 17 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 582.00 | 3 525 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 336.00 | 244 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 668.00 | 5 976.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 275.00 | 1 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 944.00 | 7 190.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 217.00 | 5 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 000.00 | 2 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 217.00 | 7 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 726.00 | 7.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 062.00 | 244 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 1 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 3 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | -2 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 749.00 | 61 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 536.00 | 3 777 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 682.00 | 3 597 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 853.00 | 180 069.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 969.00 | 38 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 922.00 | 417 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 104.00 | 417 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 203 226.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176.00 | 1 776 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 851.00 | 4 484.00 | 92 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 028.00 | 90 313.00 | 3 075.00 | 591 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 879.00 | 94 797.00 | 3 075.00 | 683 601.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 092.00 | 8 964.00 | 8 092.00 | 8 964.00 |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | 425.00 | 10 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | 425.00 | 10 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 10 233.00 | 8 092.00 | 19 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 389.00 | 8 092.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 844.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 205.00 | 12 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 416 710.00 | 416 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | ||
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 130.00 | 470 618.00 | 18 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 858.00 | 274 752.00 | 886 000.00 | 23 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 147.00 | 237 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 369.00 | 97 369.00 | ||
VW T.V.A. | 55 142.00 | 55 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 188.00 | 863 082.00 | 886 000.00 | 23 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 032 559.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 335.00 | |||