TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE |
| Siren | 400185534 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9029 |
| Numéro de Gestion | 1995B00323 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 000.00 | 337 000.00 | 28 252.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 577.00 | 1 039 167.00 | 126 410.00 | 226 152.00 |
AH Fonds commercial | 531 971.00 | 531 971.00 | 531 971.00 | |
AN Terrains | 3 748 249.00 | 1 788 201.00 | 1 960 047.00 | 1 861 455.00 |
AP Constructions | 16 747 760.00 | 13 853 957.00 | 2 893 802.00 | 2 831 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 687 790.00 | 19 311 831.00 | 4 375 958.00 | 4 359 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 868.00 | 1 532 860.00 | 191 007.00 | 258 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 784.00 | 914 784.00 | 783 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 859 952.00 | 37 863 018.00 | 10 996 933.00 | 10 882 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 961 463.00 | 122 330.00 | 17 839 132.00 | 15 583 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 406 006.00 | 2 406 006.00 | 3 035 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 544.00 | 260 760.00 | 2 010 784.00 | 1 676 501.00 |
BT Marchandises | 7 196 779.00 | 347 913.00 | 6 848 866.00 | 6 485 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 800.00 | 79 800.00 | 81 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 646 361.00 | 60 671.00 | 33 585 689.00 | 28 513 847.00 |
BZ Autres créances | 11 138 881.00 | 11 138 881.00 | 12 315 359.00 | |
CF Disponibilités | 45 773 809.00 | 45 773 809.00 | 32 254 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 748.00 | 503 748.00 | 292 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 978 393.00 | 791 675.00 | 120 186 717.00 | 100 238 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | 401.00 | 9 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 838 747.00 | 38 654 694.00 | 131 184 052.00 | 111 129 807.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 877 426.00 | 19 877 426.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 694 269.00 | 11 811 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837 307.00 | 15 882 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 829.00 | 18 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 319 831.00 | 57 490 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 805 754.00 | 3 747 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 522 298.00 | 2 175 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 328 052.00 | 5 923 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 837 655.00 | 28 559 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101 220.00 | 18 086 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 993.00 | 545 448.00 | ||
EA Autres dettes | 858 299.00 | 525 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 536 168.00 | 47 716 497.00 | ||
ED (V) | 126.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 184 052.00 | 111 129 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 514 960.00 | 47 715 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 190 066.00 | 58 665 959.00 | 67 856 026.00 | 64 123 929.00 |
FD Production vendue biens | 23 095 004.00 | 180 209 882.00 | 203 304 886.00 | 187 323 501.00 |
FG Production vendue services | 2 155 684.00 | 7 528 911.00 | 9 684 595.00 | 6 900 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 440 755.00 | 246 404 752.00 | 280 845 508.00 | 258 347 965.00 |
FM Production stockée | -301 980.00 | -950 471.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 400.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 375.00 | 29 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 893.00 | 786 105.00 | ||
FQ Autres produits | 3 297 508.00 | 326 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 797 305.00 | 258 548 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 202 185.00 | 50 638 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -482 354.00 | -529 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 056 910.00 | 135 416 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 247 398.00 | -1 661 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 916 677.00 | 17 983 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 245.00 | 2 786 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 506 144.00 | 13 048 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 175 969.00 | 6 082 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 748 540.00 | 1 869 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 411.00 | 254 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 706 518.00 | 257 575.00 | ||
GE Autres charges | 7 125 951.00 | 5 093 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 685 803.00 | 231 242 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 111 502.00 | 27 306 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 844.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 111.00 | 573.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 724.00 | 124 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 680.00 | 125 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 401.00 | 9 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 587.00 | 19 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 989.00 | 28 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 691.00 | 97 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 139 193.00 | 27 403 356.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 664.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 656.00 | 45 429.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 656.00 | 2 418 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 2 367 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 964.00 | 50 727.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 714 307.00 | 1 826 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 909 543.00 | 9 744 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 171 642.00 | 261 091 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 334 335.00 | 245 208 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837 307.00 | 15 882 986.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 565.00 | 351 175.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 893 673.00 | 4 774 801.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 664.00 | 24 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 654 942.00 | 3 484 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 704 557.00 | 3 509 234.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 955.00 | 1 697 549.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 640 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 582.00 | 676 301.00 | 46 822 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640 582.00 | 713 256.00 | 48 859 952.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 747.00 | 28 252.00 | 337 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 540.00 | 124 582.00 | 36 955.00 | 1 039 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 561 780.00 | 1 595 705.00 | 670 634.00 | 36 486 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822 068.00 | 1 748 540.00 | 707 589.00 | 37 863 018.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 573 149.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 232 203.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 401.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 522 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 923 103.00 | 706 920.00 | 301 971.00 | 6 328 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 863 715.00 | 117 411.00 | 250 123.00 | 731 003.00 |
6T Sur comptes clients | 193 016.00 | 132 344.00 | 60 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 732.00 | 117 411.00 | 382 468.00 | 791 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979 835.00 | 824 332.00 | 684 439.00 | 7 119 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 823 930.00 | 675 328.00 | ||
UG ‐ Financières | 401.00 | 9 111.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 646 361.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 931 058.00 | |||
VB T. V. A. | 10 163 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 503 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 291 940.00 | 45 228 318.00 | 63 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 837 655.00 | 34 835 827.00 | 1 827.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193 943.00 | 4 193 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 659.00 | 2 879 659.00 | ||
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022 664.00 | 8 022 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 993.00 | 719 613.00 | 19 380.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 299.00 | 858 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 536 168.00 | 51 514 960.00 | 21 207.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 684 122.00 | 668 448.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 225.00 | 432 063.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 039 842.00 | 4 216 076.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 644 958.00 | 537 160.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 505.00 | 36 899.00 | ||
ST Autres comptes | 13 996 022.00 | 12 092 509.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 916 677.00 | 17 983 158.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 221 679.00 | 1 155 974.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637 566.00 | 1 630 935.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859 245.00 | 2 786 909.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 978 296.00 | 19 575 961.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 262 365.00 | 36 193 977.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | 374.00 | ||
