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TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

Dépôt

DénominationTOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE
Siren400185534
Cloture31/03/2021
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt20898
Numéro de Gestion1995B00323
Code Activité2822Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44150 ANCENIS
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 337 000.00 337 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 390 683.00 1 186 865.00 203 818.00 76 601.00
AH Fonds commercial 531 971.00 531 971.00 531 971.00
AN Terrains 4 091 458.00 1 951 073.00 2 140 384.00 2 175 895.00
AP Constructions 18 117 933.00 15 765 382.00 2 352 550.00 2 634 322.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 28 795 206.00 22 573 737.00 6 221 468.00 5 955 499.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 925 521.00 1 738 353.00 187 168.00 272 143.00
AV Immobilisations en cours 6 344 193.00 6 344 193.00 4 016 836.00
BH Autres immobilisations financières 2 250.00 2 250.00 3 830.00
BJ TOTAL (I) 61 536 218.00 43 552 413.00 17 983 805.00 15 667 101.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 009 346.00 296 891.00 17 712 455.00 22 316 108.00
BN En cours de production de biens 4 288 230.00 4 288 230.00 2 479 028.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 592 916.00 281 167.00 2 311 749.00 1 105 484.00
BT Marchandises 5 033 131.00 5 033 131.00 668 200.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 71 645.00 71 645.00 71 645.00
BX Clients et comptes rattachés 19 409 986.00 19 409 986.00 9 155 690.00
BZ Autres créances 8 330 687.00 8 330 687.00 10 329 537.00
CF Disponibilités 47 348 061.00 47 348 061.00 68 382 608.00
CH Charges constatées d’avance 1 483 901.00 1 483 901.00 1 150 117.00
CJ TOTAL (II) 106 567 904.00 578 058.00 105 989 846.00 115 658 421.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 656.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 168 104 123.00 44 130 471.00 123 973 652.00 131 326 179.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 000 000.00 9 000 000.00
DD Réserve légale (1) 900 000.00 900 000.00
DG Autres réserves 19 877 426.00 19 877 426.00
DH Report à nouveau 61 943 313.00 56 725 216.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 974 665.00 5 218 097.00
DL TOTAL (I) 79 746 073.00 91 720 739.00
DP Provisions pour risques 1 340 790.00 1 396 371.00
DQ Provisions pour charges 3 345 493.00 3 509 210.00
DR TOTAL (IV) 4 686 283.00 4 905 581.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 944 429.00 21 763 528.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 048 713.00 10 771 415.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 708 033.00 1 255 783.00
EA Autres dettes 838 051.00 909 107.00
EC TOTAL (IV) 39 539 227.00 34 699 835.00
ED (V) 2 067.00 23.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 123 973 652.00 131 326 179.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 34 130 227.00 29 286 572.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 391 089.00 24 764 824.00 28 155 913.00 32 505 555.00
FD Production vendue biens 23 053 677.00 103 765 617.00 126 819 294.00 188 205 836.00
FG Production vendue services 828 609.00 12 518 535.00 13 347 145.00 17 060 965.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 273 376.00 141 048 977.00 168 322 353.00 237 772 357.00
FM Production stockée 3 327 745.00 -548 605.00
FN Production immobilisée 632 075.00 1 010 660.00
FO Subventions d’exploitation 54 364.00 41 878.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 567 755.00 456 523.00
FQ Autres produits 725 711.00 269 212.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 173 630 005.00 239 002 027.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 582 497.00 25 204 476.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 165 228.00 5 204 154.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 105 801 624.00 140 863 138.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 312 377.00 6 775 990.00
FW Autres achats et charges externes 18 818 490.00 21 050 724.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 994 513.00 2 514 172.00
FY Salaires et traitements 15 463 689.00 16 366 942.00
FZ Charges sociales 6 068 089.00 6 089 923.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 082 621.00 1 884 345.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 166 223.00 37 607.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 100 819.00 969 549.00
GE Autres charges 4 396 206.00 4 785 899.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 185 621 923.00 231 746 925.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 991 917.00 7 255 102.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 252.00 20 972.00
GP Total des produits financiers (V) 17 252.00 20 972.00
GR Intérêts et charges assimilées 2.00
GU Total des charges financières (VI) 2.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 252.00 20 969.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -11 974 665.00 7 276 072.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 501.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 501.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 900.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 601.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 13 173.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 047 403.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 173 647 258.00 239 026 500.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 185 621 923.00 233 808 403.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 974 665.00 5 218 097.00
A1 ACTIF ‐ Placements 164 855.00 234 555.00
A4 Titres mis en équivalence 1 917 984.00 3 891 883.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 479 000.00 45 000.00 1 524 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 018 000.00 2 037 000.00 27 000.00 42 028 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 497 000.00 2 082 000.00 27 000.00 43 552 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 38 820 000.00 38 820 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38 000.00 38 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 954 000.00 954 000.00
VB T. V. A. 7 218 000.00 1 809 000.00 5 409 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 000.00 120 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 150 000.00 41 741 000.00 5 409 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 26 944 000.00 26 944 000.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 416 000.00 1 416 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 336 000.00 31 336 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 59 696 000.00 59 696 000.00