L ATELIER D ARIANE
Dépôt
| Dénomination | L ATELIER D ARIANE |
| Siren | 400377461 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2561 |
| Numéro de Gestion | 1995B00112 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Lavau |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 015.00 | 27 183.00 | 16 832.00 | 18 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 4 356.00 | 4 356.00 | |
AP Constructions | 29 116.00 | 14 168.00 | 14 948.00 | 14 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 717.00 | 425 382.00 | 133 335.00 | 75 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 491.00 | 49 797.00 | 92 694.00 | 63 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BF Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 496.00 | 55 496.00 | 35 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 741.00 | 516 530.00 | 335 211.00 | 227 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 056.00 | 192 056.00 | 194 012.00 | |
BP En cours de production de services | 93 437.00 | 93 437.00 | 142 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 206.00 | 150 206.00 | 8 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 588.00 | 100 786.00 | 1 311 802.00 | 1 397 611.00 |
BZ Autres créances | 380 160.00 | 380 160.00 | 433 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | 520 000.00 | 230 000.00 | |
CF Disponibilités | 177 108.00 | 177 108.00 | 82 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 411.00 | 43 411.00 | 18 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 968 965.00 | 100 786.00 | 2 868 180.00 | 2 507 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 706.00 | 617 316.00 | 3 203 390.00 | 2 734 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 321 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | ||
DG Autres réserves | 583 466.00 | 498 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 554.00 | 428 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 281.00 | 1 283 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 420.00 | 118 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 19 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 304.00 | 618 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 847.00 | 649 452.00 | ||
EA Autres dettes | 50 421.00 | 46 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 490 110.00 | 1 451 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 390.00 | 2 734 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 908.00 | 1 366 855.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 923.00 | 3 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 99 026.00 | 99 026.00 | 33 487.00 | |
FG Production vendue services | 4 380 843.00 | 4 380 843.00 | 4 116 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 869.00 | 4 479 869.00 | 4 149 715.00 | |
FM Production stockée | -49 407.00 | 108 041.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 722.00 | 10 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537.00 | 17 392.00 | ||
FQ Autres produits | 256.00 | 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 480 976.00 | 4 286 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 340 554.00 | 1 576 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 956.00 | -9 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 980 279.00 | 831 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 301.00 | 48 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 890.00 | 839 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 550.00 | 308 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 636.00 | 40 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 698.00 | |||
GE Autres charges | 519.00 | 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 685.00 | 3 659 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 576 291.00 | 627 884.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 225.00 | 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 647.00 | 5 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 872.00 | 5 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 872.00 | 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 872.00 | 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 000.00 | 4 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 290.00 | 632 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 80.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 111.00 | 64 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 911.00 | 140 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 848.00 | 4 292 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 293.00 | 3 864 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 554.00 | 428 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | 16 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 189.00 | 17 392.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 61 054.00 | 49 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 111.00 | 4 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 574.00 | 145 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 496.00 | 23 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 181.00 | 173 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 73 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 851 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 104 133.00 | 3 347.00 | 100 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 133.00 | 3 347.00 | 100 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 133.00 | 3 347.00 | 100 786.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 347.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 496.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 288 996.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 591.00 | |||
VB T. V. A. | 24 371.00 | |||
VP Divers | 4 287.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 205.00 | 1 838 709.00 | 55 496.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 923.00 | 153 923.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 497.00 | 47 295.00 | 150 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 304.00 | 414 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 128.00 | 199 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 918.00 | 193 918.00 | ||
VW T.V.A. | 275 644.00 | 275 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 110.00 | 1 339 908.00 | 150 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 318.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 133.00 | |||