CEGEDIM ACTIV
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM ACTIV |
| Siren | 400891586 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27264 |
| Numéro de Gestion | 2005B01165 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 397 651.00 | 11 397 651.00 | 8 837 565.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 604.00 | 1 025 604.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 410 615.00 | 2 712 633.00 | 25 697 982.00 | 25 697 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 535 800.00 | 58 993 142.00 | 12 542 658.00 | 9 370 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 673.00 | 1 204 658.00 | 584 014.00 | 698 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 921.00 | 341 025.00 | 287 896.00 | 269 950.00 |
CU Autres participations | 3 245 948.00 | 3 245 948.00 | 3 245 948.00 | |
BF Prêts | 10 889 564.00 | 10 889 564.00 | 1 766 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 574.00 | 1 104 574.00 | 417 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 027 352.00 | 64 277 063.00 | 65 750 289.00 | 50 304 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 928.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 38 700 431.00 | 1 965 401.00 | 36 735 030.00 | 33 351 674.00 |
BZ Autres créances | 3 656 888.00 | 3 656 888.00 | 3 526 793.00 | |
CF Disponibilités | 5 465 850.00 | 5 465 850.00 | 15 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 597 672.00 | 597 672.00 | 579 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 420 843.00 | 1 965 401.00 | 46 455 441.00 | 37 486 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 520.00 | 520.00 | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 448 717.00 | 66 242 465.00 | 112 206 252.00 | 87 790 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 322 520.00 | 13 322 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 332 252.00 | 1 332 252.00 | ||
DG Autres réserves | 18 066 239.00 | 13 864 598.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 247.00 | 372 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662 061.00 | 6 526 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 949.00 | 121 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 874 269.00 | 35 538 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 221.00 | 160 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 214 738.00 | 5 095 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 342 959.00 | 5 255 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 961 461.00 | 8 080 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 4 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585 425.00 | 13 099 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879 139.00 | 15 326 816.00 | ||
EA Autres dettes | 14 584 263.00 | 2 295 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975 797.00 | 2 296 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 986 447.00 | 46 994 133.00 | ||
ED (V) | 2 575.00 | 1 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 206 252.00 | 87 790 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 463 355.00 | 463 355.00 | 123 602.00 | |
FG Production vendue services | 77 325 699.00 | 4 116 911.00 | 81 442 611.00 | 83 590 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 325 699.00 | 4 580 267.00 | 81 905 966.00 | 83 713 778.00 |
FN Production immobilisée | 11 397 651.00 | 8 837 565.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 538.00 | 2 194 596.00 | ||
FQ Autres produits | 527 846.00 | 272 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 823 002.00 | 95 018 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 127.00 | 101 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 609 723.00 | 42 553 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639 182.00 | 1 488 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 391 303.00 | 22 747 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 492 225.00 | 10 724 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 078 130.00 | 5 103 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 538.00 | 539 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 368.00 | 1 124 218.00 | ||
GE Autres charges | 22 353.00 | 244 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 526 952.00 | 84 628 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 296 050.00 | 10 390 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 748.00 | 32 046.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 232 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 970.00 | 10 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 720.00 | 274 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 521.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 660.00 | 542 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 190.00 | 2 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 596 371.00 | 545 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494 651.00 | -270 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 801 398.00 | 10 120 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 889.00 | 533 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 890.00 | 533 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 594.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 718.00 | 54 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 313.00 | 54 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 422.00 | 478 774.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 554.00 | 1 013 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 360.00 | 3 059 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 966 614.00 | 95 827 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 304 552.00 | 89 300 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662 061.00 | 6 526 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837 565.00 | 11 397 651.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 079 897.00 | 8 954 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 919.00 | 199 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 041.00 | 11 053 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 723 423.00 | 31 604 796.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837 565.00 | 11 397 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 912.00 | 100 972 020.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 236.00 | 2 417 594.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 243 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 243 154.00 | 15 240 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 837 565.00 | 1 463 302.00 | 130 027 352.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 994 316.00 | 5 781 478.00 | 61 912.00 | 61 713 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 268.00 | 296 651.00 | 158 236.00 | 1 545 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401 584.00 | 6 078 130.00 | 220 148.00 | 63 259 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 120.00 | 39 718.00 | 41 889.00 | 118 949.00 |
4A Provisions pour litiges | 127 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 521.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 214 738.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 255 817.00 | 256 889.00 | 169 747.00 | 5 342 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 979 458.00 | 686 538.00 | 700 596.00 | 1 965 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996 956.00 | 686 538.00 | 700 596.00 | 2 982 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373 895.00 | 983 146.00 | 912 233.00 | 8 444 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 942 906.00 | 870 341.00 | ||
UG ‐ Financières | 521.00 | 2.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 718.00 | 41 889.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 889 564.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 104 574.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 367 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | |||
VB T. V. A. | 1 162 101.00 | |||
VP Divers | 57 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 286 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 597 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 949 130.00 | 42 954 992.00 | 11 994 138.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 961 461.00 | 5 000 000.00 | 21 961 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585 425.00 | 9 585 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731 255.00 | 6 731 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173 894.00 | 2 173 894.00 | ||
VW T.V.A. | 6 260 392.00 | 6 260 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 597.00 | 713 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584 263.00 | 14 584 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 975 797.00 | 2 975 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 986 087.00 | 48 024 625.00 | 21 961 461.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 272.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 478.00 | |||