CLINIQUE DE L ESCREBIEUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESCREBIEUX |
| Siren | 400960324 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 178 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Esquerchin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 253.00 | 179 210.00 | 71 043.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 46 281.00 | 1 336.00 | |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
AP Constructions | 3 654 976.00 | 530 723.00 | 3 124 253.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 171.00 | 283 660.00 | 196 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 301.00 | 567 348.00 | 307 953.00 | |
AV Immobilisations en cours | 71 375.00 | 71 375.00 | ||
BF Prêts | 84 480.00 | 84 480.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 491 145.00 | 1 630 948.00 | 3 860 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | 11 534.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 438 728.00 | 11 521.00 | 427 208.00 | |
BZ Autres créances | 1 387 442.00 | 2 199.00 | 1 385 244.00 | |
CF Disponibilités | 23 620.00 | 23 620.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 351.00 | 99 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 965 166.00 | 13 719.00 | 1 951 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 310.00 | 1 644 667.00 | 5 811 643.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 11 524.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 989 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 411.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 51 044.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 401 779.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 778.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | |||
EA Autres dettes | 148 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 388 864.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 643.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 990.00 | 38 990.00 | ||
FG Production vendue services | 6 991 106.00 | 625.00 | 6 991 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 095.00 | 625.00 | 7 030 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 113.00 | |||
FQ Autres produits | 34 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 175 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 138.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 599.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 814 576.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 112.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 774 464.00 | |||
FZ Charges sociales | 743 915.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 413.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 497.00 | |||
GE Autres charges | 84 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 195 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 979 412.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 082.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 591.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 591.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 986 003.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 930.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 046.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 518 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 643.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 233.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 411.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 962.00 | 92 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 740.00 | 624 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 008.00 | 7 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 711.00 | 724 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 2 815.00 | 297 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 880.00 | 12 774.00 | 5 105 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 876.00 | 15 589.00 | 5 491 145.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 700.00 | 30 606.00 | 2 815.00 | 225 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 424.00 | 275 807.00 | 12 774.00 | 1 405 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 124.00 | 306 413.00 | 15 589.00 | 1 630 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 23 000.00 | 21 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 222.00 | 4 298.00 | 56 000.00 | 11 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 222.00 | 6 497.00 | 56 000.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 222.00 | 6 497.00 | 79 000.00 | 34 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 497.00 | 79 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 480.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 427 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 104.00 | |||
VP Divers | 93 613.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 233 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 99 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 248.00 | 1 913 998.00 | 99 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | 324 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 925.00 | 412 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 482.00 | 265 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | ||
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 563.00 | 128 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 555.00 | 148 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 775.00 | 1 378 775.00 | ||