ABG CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | ABG CLIMATIQUE |
| Siren | 401184189 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12198 |
| Numéro de Gestion | 1995B00317 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 055.00 | 44 758.00 | 297.00 | 739.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 14 879.00 | 11 031.00 | 13 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 522.00 | 181 502.00 | 28 020.00 | 26 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 946.00 | 865 838.00 | 234 108.00 | 307 791.00 |
CU Autres participations | 15 464.00 | 15 464.00 | 15 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | 10 770.00 | 10 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 406 667.00 | 1 106 977.00 | 299 690.00 | 375 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 592.00 | 182 592.00 | 156 119.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 256.00 | 27 256.00 | 116 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 064.00 | 31 405.00 | 2 119 659.00 | 2 505 515.00 |
BZ Autres créances | 339 440.00 | 339 440.00 | 282 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | 2 030.00 | 52 030.00 | |
CF Disponibilités | 249 743.00 | 249 743.00 | 555 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 068.00 | 91 068.00 | 83 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 043 193.00 | 31 405.00 | 3 011 787.00 | 3 751 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 860.00 | 1 138 382.00 | 3 311 478.00 | 4 127 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 904 064.00 | 744 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 191.00 | 259 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 835 873.00 | 1 114 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 777.00 | 26 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 777.00 | 26 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 800.00 | 245 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 420.00 | 165 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291.00 | 1 774 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 105.00 | 676 848.00 | ||
EA Autres dettes | 129 244.00 | 30 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 967.00 | 93 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 429 828.00 | 2 986 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 478.00 | 4 127 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 555.00 | 2 854 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 798.00 | 14 798.00 | 17 224.00 | |
FG Production vendue services | 9 344 508.00 | 9 344 508.00 | 8 978 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 306.00 | 9 359 306.00 | 8 995 246.00 | |
FM Production stockée | -89 372.00 | 55 486.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 325.00 | 77 210.00 | ||
FQ Autres produits | 13 533.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 352 791.00 | 9 127 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 131.00 | 3 610 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 473.00 | -30 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 447.00 | 2 859 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 383.00 | 125 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 422 005.00 | 1 273 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 517.00 | 729 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 941.00 | 122 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 081.00 | 22 050.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 14 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 082.00 | 8 727 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 291.00 | 400 774.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 781.00 | 44 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 948.00 | 18 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 729.00 | 62 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 228.00 | 9 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 228.00 | 9 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 500.00 | 52 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 791.00 | 453 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 034.00 | 21 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | 21 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 534.00 | -20 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 061.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 124 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 462 020.00 | 9 191 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 211.00 | 8 932 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 191.00 | 259 671.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 352.00 | 19 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 576.00 | 479.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 956.00 | 46 923.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 765.00 | 47 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 1 335 379.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 1 406 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 837.00 | 921.00 | 44 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 699.00 | 122 020.00 | 10 500.00 | 1 062 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 535.00 | 122 941.00 | 10 500.00 | 1 106 976.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 27 901.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 17 876.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 746.00 | 57 581.00 | 38 550.00 | 45 777.00 |
6T Sur comptes clients | 34 849.00 | 33.00 | 3 477.00 | 31 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 849.00 | 33.00 | 3 477.00 | 31 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 595.00 | 57 614.00 | 42 027.00 | 77 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 614.00 | 42 027.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | 10 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 111 857.00 | |||
VB T. V. A. | 125 516.00 | |||
VP Divers | 29 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 342.00 | 2 592 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 045.00 | 109 772.00 | 101 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 291.00 | 1 081 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 570.00 | 94 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632.00 | 165 632.00 | ||
VW T.V.A. | 256 424.00 | 256 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 420.00 | 323 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 244.00 | 129 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 967.00 | 139 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 828.00 | 2 328 555.00 | 101 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 326.00 | |||