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ABG CLIMATIQUE

Dépôt

DénominationABG CLIMATIQUE
Siren401184189
Cloture31/03/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt12198
Numéro de Gestion1995B00317
Code Activité4322A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49300 Cholet
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 45 055.00 44 758.00 297.00 739.00
AP Constructions 25 910.00 14 879.00 11 031.00 13 622.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 209 522.00 181 502.00 28 020.00 26 843.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 099 946.00 865 838.00 234 108.00 307 791.00
CU Autres participations 15 464.00 15 464.00 15 464.00
BH Autres immobilisations financières 10 770.00 10 770.00 10 770.00
BJ TOTAL (I) 1 406 667.00 1 106 977.00 299 690.00 375 229.00
BL Matières premières, approvisionnements 182 592.00 182 592.00 156 119.00
BN En cours de production de biens 27 256.00 27 256.00 116 629.00
BX Clients et comptes rattachés 2 151 064.00 31 405.00 2 119 659.00 2 505 515.00
BZ Autres créances 339 440.00 339 440.00 282 232.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 030.00 2 030.00 52 030.00
CF Disponibilités 249 743.00 249 743.00 555 784.00
CH Charges constatées d’avance 91 068.00 91 068.00 83 647.00
CJ TOTAL (II) 3 043 193.00 31 405.00 3 011 787.00 3 751 956.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 449 860.00 1 138 382.00 3 311 478.00 4 127 185.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 904 064.00 744 392.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -178 191.00 259 671.00
DL TOTAL (I) 835 873.00 1 114 064.00
DP Provisions pour risques 45 777.00 26 746.00
DR TOTAL (IV) 45 777.00 26 746.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 213 800.00 245 626.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 323 420.00 165 827.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 081 291.00 1 774 015.00
DY Dettes fiscales et sociales 542 105.00 676 848.00
EA Autres dettes 129 244.00 30 069.00
EB Produits constatés d’avance (2) 139 967.00 93 990.00
EC TOTAL (IV) 2 429 828.00 2 986 376.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 311 478.00 4 127 185.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 328 555.00 2 854 255.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 14 798.00 14 798.00 17 224.00
FG Production vendue services 9 344 508.00 9 344 508.00 8 978 022.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 359 306.00 9 359 306.00 8 995 246.00
FM Production stockée -89 372.00 55 486.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69 325.00 77 210.00
FQ Autres produits 13 533.00 26.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 352 791.00 9 127 967.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 800 131.00 3 610 677.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -26 473.00 -30 159.00
FW Autres achats et charges externes 3 319 447.00 2 859 286.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 105 383.00 125 671.00
FY Salaires et traitements 1 422 005.00 1 273 183.00
FZ Charges sociales 837 517.00 729 375.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 122 941.00 122 787.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41 081.00 22 050.00
GE Autres charges 16.00 14 322.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 622 082.00 8 727 194.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -269 291.00 400 774.00
GJ Produits financiers de participations 82 781.00 44 194.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 948.00 18 066.00
GP Total des produits financiers (V) 107 729.00 62 260.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 228.00 9 938.00
GU Total des charges financières (VI) 8 228.00 9 938.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 99 500.00 52 322.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -169 791.00 453 095.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500.00 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00 1 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 034.00 21 609.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 034.00 21 609.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 534.00 -20 109.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 49 061.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 133.00 124 254.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 462 020.00 9 191 728.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 640 211.00 8 932 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -178 191.00 259 671.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 20 352.00 19 765.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 576.00 479.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 298 956.00 46 923.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 234.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 369 765.00 47 402.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 055.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 500.00 1 335 379.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 234.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 500.00 1 406 667.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 837.00 921.00 44 758.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 950 699.00 122 020.00 10 500.00 1 062 219.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 994 535.00 122 941.00 10 500.00 1 106 976.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 27 901.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 17 876.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 746.00 57 581.00 38 550.00 45 777.00
6T Sur comptes clients 34 849.00 33.00 3 477.00 31 405.00
7B Total Provisions pour dépréciation 34 849.00 33.00 3 477.00 31 405.00
7C TOTAL GENERAL 61 595.00 57 614.00 42 027.00 77 182.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 57 614.00 42 027.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 770.00 10 770.00
VA Clients douteux ou litigieux 39 207.00
UX Autres créances clients 2 111 857.00
VB T. V. A. 125 516.00
VP Divers 29 825.00
VC Groupe et associés 68 975.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115 123.00
VS Charges constatées d’avance 91 068.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 592 342.00 2 592 342.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 755.00 2 755.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 211 045.00 109 772.00 101 273.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 081 291.00 1 081 291.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 570.00 94 570.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 632.00 165 632.00
VW T.V.A. 256 424.00 256 424.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 479.00 25 479.00
VI Groupe et associés 323 420.00 323 420.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 244.00 129 244.00
8L Produits constatés d’avance 139 967.00 139 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 429 828.00 2 328 555.00 101 273.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 84 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 116 326.00