ABG CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | ABG CLIMATIQUE |
| Siren | 401184189 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16023 |
| Numéro de Gestion | 1995B00317 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 670.00 | 33 385.00 | 8 284.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 25 910.00 | 25 243.00 | 667.00 | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 409.00 | 171 731.00 | 21 678.00 | 15 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 073.00 | 746 047.00 | 153 026.00 | 105 222.00 |
CU Autres participations | 19 496.00 | 19 496.00 | 19 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | 12 158.00 | 12 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 715.00 | 976 407.00 | 215 309.00 | 157 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 869.00 | 176 869.00 | 223 916.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 591.00 | 21 591.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 682.00 | 27 729.00 | 1 410 953.00 | 1 143 484.00 |
BZ Autres créances | 201 812.00 | 201 812.00 | 204 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030.00 | 2 030.00 | 2 030.00 | |
CF Disponibilités | 1 366 658.00 | 1 366 658.00 | 925 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 421.00 | 52 421.00 | 36 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 260 064.00 | 27 729.00 | 3 232 335.00 | 2 535 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 779.00 | 1 004 135.00 | 3 447 644.00 | 2 692 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 158.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 625.00 | 1 015 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 814.00 | 124 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 206 439.00 | 1 250 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 240.00 | 40 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 240.00 | 40 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 082.00 | 49 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 476.00 | 40 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 209.00 | 618 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 088.00 | 491 428.00 | ||
EA Autres dettes | 11 295.00 | 43 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 815.00 | 158 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 188 964.00 | 1 401 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 644.00 | 2 692 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 616.00 | 1 375 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 843.00 | 8 843.00 | 10 211.00 | |
FG Production vendue services | 7 239 278.00 | 7 239 278.00 | 7 420 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 121.00 | 7 248 121.00 | 7 430 782.00 | |
FM Production stockée | 21 591.00 | -13 749.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 316.00 | 119 263.00 | ||
FQ Autres produits | 21 483.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 566.00 | 7 536 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 578 349.00 | 2 582 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 046.00 | 38 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 310 195.00 | 2 388 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 214.00 | 121 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 639.00 | 1 342 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 537.00 | 782 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 302.00 | 68 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 893.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 240.00 | 35 118.00 | ||
GE Autres charges | 10 060.00 | 3 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 583.00 | 7 368 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 017.00 | 167 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 535.00 | 35 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 901.00 | 14 375.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 437.00 | 50 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 293.00 | 6 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 293.00 | 6 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 144.00 | 44 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 126.00 | 212 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 4 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 5 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890.00 | 6 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 667.00 | 6 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | -1 199.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 080.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 54 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 507.00 | 7 591 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 693.00 | 7 466 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 814.00 | 124 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 295.00 | 8 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 024.00 | 120 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | 138.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 835.00 | 129 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 548.00 | 41 670.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 850.00 | 1 118 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 398.00 | 1 191 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 345.00 | 2 589.00 | 20 548.00 | 33 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 381.00 | 67 713.00 | 269 073.00 | 943 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 725.00 | 70 302.00 | 289 621.00 | 976 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 855.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 466.00 | 52 240.00 | 40 466.00 | 52 240.00 |
6T Sur comptes clients | 33 904.00 | 6 175.00 | 27 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 904.00 | 6 175.00 | 27 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 370.00 | 52 240.00 | 46 641.00 | 79 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 240.00 | 46 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 865.00 | 34 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 403 817.00 | 1 403 817.00 | ||
VB T. V. A. | 27 884.00 | 27 884.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 961.00 | 88 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 967.00 | 84 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 421.00 | 52 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 073.00 | 1 705 073.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 082.00 | 36 734.00 | 85 474.00 | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 209.00 | 781 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 889.00 | 122 889.00 | ||
VW T.V.A. | 241 904.00 | 241 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 476.00 | 147 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 815.00 | 26 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 964.00 | 2 092 616.00 | 85 474.00 | 10 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | |||