AMADEITE
Dépôt
| Dénomination | AMADEITE |
| Siren | 401208772 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2888 |
| Numéro de Gestion | 2012B00058 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56580 Bréhan |
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 054.00 | 398 946.00 | 153 109.00 | 214 341.00 |
AH Fonds commercial | 729 294.00 | 221 785.00 | 507 509.00 | 580 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 119 610.00 | 5 119 610.00 | 3 329 077.00 | |
AN Terrains | 231 124.00 | 14 856.00 | 216 267.00 | 166 688.00 |
AP Constructions | 2 586 394.00 | 696 904.00 | 1 889 490.00 | 1 987 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 618.00 | 346 718.00 | 86 900.00 | 117 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 897.00 | 52 219.00 | 189 678.00 | 84 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 944.00 | 262 944.00 | 163 294.00 | |
CU Autres participations | 23 995 402.00 | 23 995 402.00 | 19 942 319.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576 362.00 | 4 576 362.00 | 3 680 053.00 | |
BF Prêts | 22 622 483.00 | 22 622 483.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 382 507.00 | 382 507.00 | 157 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 733 690.00 | 1 731 429.00 | 60 002 261.00 | 30 422 724.00 |
BT Marchandises | 29 426.00 | 29 426.00 | 20 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 390.00 | 109 130.00 | 573 261.00 | 5 300 685.00 |
BZ Autres créances | 10 934 725.00 | 10 934 725.00 | 5 287 113.00 | |
CF Disponibilités | 10 683 604.00 | 10 683 604.00 | 465 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 069.00 | 71 069.00 | 55 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 401 214.00 | 109 130.00 | 22 292 085.00 | 11 129 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 586 819.00 | 1 586 819.00 | 411 827.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 506.00 | 6 506.00 | 71.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 728 229.00 | 1 840 559.00 | 83 887 670.00 | 41 964 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 689 483.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 350 931.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 808 730.00 | 15 808 730.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 137.00 | 2 163 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 336.00 | 116 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 053.00 | 47 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 100 486.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 600 464.00 | 1 117 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 860 782.00 | 19 353 584.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 314 272.00 | 3 314 272.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 314 272.00 | 3 314 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 506.00 | 4 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 339 570.00 | 261 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 346 076.00 | 265 776.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 080 586.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 062 173.00 | 7 141 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 242 358.00 | 9 725 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 571.00 | 293 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 938.00 | 1 534 473.00 | ||
EA Autres dettes | 4 265.00 | 332 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 366 541.00 | 19 027 743.00 | ||
ED (V) | 3 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 887 670.00 | 41 964 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 635.00 | 3 952 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 902.00 | 1 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 657.00 | 1 166 355.00 | 1 345 012.00 | 759 108.00 |
FG Production vendue services | 2 400 359.00 | 41 700.00 | 2 442 059.00 | 3 147 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 016.00 | 1 208 055.00 | 3 787 071.00 | 3 906 824.00 |
FN Production immobilisée | 1 789 667.00 | 1 568 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 508.00 | 1 024 376.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 872 000.00 | 6 501 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 834.00 | 314 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 445.00 | -12 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 936 476.00 | 1 592 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 199.00 | 159 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 148.00 | 1 412 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 625.00 | 1 471 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 230.00 | 425 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 962.00 | 45 168.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 995.00 | 937 335.00 | ||
GE Autres charges | 3 805.00 | 3 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 367 829.00 | 6 348 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 171.00 | 152 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 771 345.00 | 86 150.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 024.00 | 222 874.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | 80.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 134.00 | 10 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 781 576.00 | 319 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 376.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 117 240.00 | 478 224.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 993.00 | 2 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 170 609.00 | 480 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 033.00 | -161 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 139.00 | -8 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 156.00 | 3 102 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 765 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 156.00 | 3 867 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 486.00 | 196 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 463.00 | 3 836 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 985.00 | 4 033 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 829.00 | -165 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -459 717.00 | -274 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 731.00 | 10 688 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 705.00 | 10 588 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 026.00 | 100 486.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 054.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058 372.00 | 1 790 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 378.00 | 348 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 779 782.00 | 27 980 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 848 585.00 | 30 119 547.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848 905.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 642.00 | 3 755 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 800.00 | 51 576 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 442.00 | 61 733 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 713.00 | 61 232.00 | 398 946.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 856.00 | 72 929.00 | 221 785.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 292.00 | 175 561.00 | 4 155.00 | 1 110 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 862.00 | 309 722.00 | 4 155.00 | 1 731 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 036.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 6 506.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 269 438.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 47 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 776.00 | 84 371.00 | 4 071.00 | 346 076.00 |
6T Sur comptes clients | 45 168.00 | 63 962.00 | 109 130.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 168.00 | 63 962.00 | 109 130.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 310 944.00 | 151 369.00 | 4 071.00 | 458 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 957.00 | |||
UG ‐ Financières | 29 376.00 | 71.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 036.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 622 483.00 | 689 483.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 382 507.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 674 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280 532.00 | |||
VB T. V. A. | 123 453.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 435 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 693 174.00 | 2 026 736.00 | 32 666 438.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 080 586.00 | 1 080 586.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 062 174.00 | 266 430.00 | 10 586 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362 919.00 | 884 196.00 | 4 464 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 571.00 | 437 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 145.00 | 293 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 040.00 | 213 040.00 | ||
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 879 439.00 | 864 403.00 | 3 015 036.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 366 541.00 | 3 212 635.00 | 15 915 566.00 | 41 238 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 155 422.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850 944.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||