FINANCIERE DU JASMIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU JASMIN |
| Siren | 401228051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10581 |
| Numéro de Gestion | 2001B02625 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 110 414.00 | 1 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 13 128.00 | 13 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 167 566.00 | 11 523.00 | 79 714.00 |
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 679 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 817.00 | 98 817.00 | 96 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 114 980.00 | 322 291.00 | 6 792 689.00 | 6 869 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 435.00 | 160 435.00 | 150 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 204 101.00 | 3 834 544.00 | 2 369 557.00 | 4 091 177.00 |
BZ Autres créances | 2 561 842.00 | 1 032 695.00 | 1 529 147.00 | 749 088.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | 104 060.00 | 349 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 040 842.00 | 4 867 239.00 | 4 173 603.00 | 5 354 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 821.00 | 5 189 530.00 | 10 966 292.00 | 12 224 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 10 039 681.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 1 762 225.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 560 519.00 | -4 571 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 649.00 | -638 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 766 800.00 | 6 690 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 393.00 | 170 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 393.00 | 170 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 590.00 | 795 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 241.00 | 3 746 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 461 213.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 1 560.00 | ||
EA Autres dettes | 237 175.00 | 357 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 088 099.00 | 5 363 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 292.00 | 12 224 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 646 124.00 | 1 056 996.00 | 5 703 121.00 | 6 739 576.00 |
FG Production vendue services | 146 485.00 | 1 816 300.00 | 1 962 784.00 | 2 326 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 609.00 | 2 873 296.00 | 7 665 905.00 | 9 066 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 154.00 | 17 867.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 743 065.00 | 9 084 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 761 427.00 | 6 938 237.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 272.00 | -102 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 034 533.00 | 828 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 180.00 | 50 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 698 914.00 | 820 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 177.00 | 365 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 014.00 | 32 036.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 033.00 | |||
GE Autres charges | 1 925.00 | 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 444.00 | 8 937 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 379.00 | 147 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 519 076.00 | 38 714.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 248.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 587.00 | 2 515.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 700.00 | 1 050 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 968 363.00 | 1 125 477.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 555.00 | 42 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 555.00 | 42 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 937 808.00 | 1 083 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 767 429.00 | 1 230 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 999.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092 737.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 815.00 | 82 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 287.00 | 9 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999 414.00 | 1 777 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 517.00 | 1 868 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 220.00 | -1 868 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 804 164.00 | 10 209 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 727 515.00 | 10 847 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 649.00 | -638 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 715.00 | 4 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266 462.00 | 4 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 591.00 | 9 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 220.00 | 192 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458 392.00 | 6 812 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 612.00 | 7 114 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 726.00 | 1 688.00 | 110 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 873.00 | 22 326.00 | 39 633.00 | 167 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 599.00 | 24 014.00 | 39 633.00 | 277 981.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 393.00 | 111 393.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 937.00 | 59 544.00 | 111 393.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 310.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 009 399.00 | 833 151.00 | 8 007.00 | 3 834 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 751 163.00 | 166 263.00 | 884 731.00 | 1 032 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 251 572.00 | 999 414.00 | 1 339 438.00 | 4 911 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422 509.00 | 999 414.00 | 1 398 982.00 | 5 022 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 544.00 | |||
UG ‐ Financières | 446 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 999 414.00 | 892 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 817.00 | 98 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 204 101.00 | |||
VB T. V. A. | 92 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 457 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864 760.00 | 8 864 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 590.00 | 477 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 241.00 | 3 330 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | ||
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 175.00 | 237 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 099.00 | 4 088 099.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 215.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 340.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||