THETAPHARM
Dépôt
| Dénomination | THETAPHARM |
| Siren | 401258801 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44232 |
| Numéro de Gestion | 1996B03327 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 37 319.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | 7 393.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 326.00 | 35 283.00 | ||
BT Marchandises | 79 250.00 | 98 834.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | 8 784.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 724 365.00 | 802 666.00 | ||
BZ Autres créances | 179 227.00 | 131 631.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 404.00 | |||
CF Disponibilités | 1 406 194.00 | 1 235 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 6 442.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 406 194.00 | 1 235 917.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 521.00 | 1 271 200.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 148 918.00 | 187 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 606.00 | 111 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 524.00 | 353 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 050.00 | 63 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 050.00 | 63 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 513.00 | 108 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 80 356.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 584.00 | 153 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 750.00 | 355 982.00 | ||
EA Autres dettes | 228 099.00 | 140 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 946 946.00 | 853 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 521.00 | 1 271 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 786.00 | 834 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 450 288.00 | 450 288.00 | 348 494.00 | |
FG Production vendue services | 2 162 555.00 | 102 046.00 | 2 264 601.00 | 2 163 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 555.00 | 552 333.00 | 2 714 889.00 | 2 511 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | 2 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 143.00 | 6 429.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 718 337.00 | 2 520 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 419.00 | 307 895.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 823.00 | -55 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 321 589.00 | 1 180 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 338.00 | 19 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 677.00 | 551 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 618.00 | 338 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 924.00 | 12 513.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 116 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928.00 | 166.00 | ||
GE Autres charges | 908.00 | 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 604 754.00 | 2 355 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 583.00 | 164 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206.00 | 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206.00 | 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | 4 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 795.00 | 4 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 589.00 | -3 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 994.00 | 160 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 912.00 | 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | -678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 743.00 | 2 520 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 138.00 | 2 409 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 606.00 | 111 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 490.00 | 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | 78.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 381.00 | 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | 10 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | 85 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 976.00 | 103 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 199.00 | 123.00 | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 885.00 | 8 726.00 | 22 976.00 | 83 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 098.00 | 8 924.00 | 23 099.00 | 93 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 141 250.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 522.00 | 116 528.00 | 180 050.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 166.00 | 928.00 | 166.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 928.00 | 166.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 688.00 | 117 456.00 | 166.00 | 180 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 456.00 | 166.00 | ||