THETAPHARM
Dépôt
| Dénomination | THETAPHARM |
| Siren | 401258801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38987 |
| Numéro de Gestion | 1996B03327 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 293.00 | 87 748.00 | 25 544.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | 7 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 93 575.00 | 33 407.00 | 10 584.00 |
BT Marchandises | 77 520.00 | 11 695.00 | 65 824.00 | 81 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | 4 987.00 | 5 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 930.00 | 490 930.00 | 680 426.00 | |
BZ Autres créances | 95 726.00 | 95 726.00 | 159 175.00 | |
CF Disponibilités | 664 840.00 | 664 840.00 | 432 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | 6 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 565.00 | 11 695.00 | 1 327 869.00 | 1 365 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 548.00 | 105 270.00 | 1 361 277.00 | 1 376 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 196 406.00 | 169 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 823.00 | 206 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 230.00 | 431 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 237 760.00 | 333 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 760.00 | 333 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 841.00 | 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | 164 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 073.00 | 190 480.00 | ||
EA Autres dettes | 98 455.00 | 256 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 287.00 | 611 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 277.00 | 1 376 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 690.00 | 611 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | 28 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 740.00 | 28 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 5 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 126 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 706.00 | 4 880.00 | 5 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 449.00 | 5 298.00 | 87 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 156.00 | 5 298.00 | 4 880.00 | 93 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 172 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 010.00 | 60 000.00 | 155 250.00 | 237 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 645.00 | 11 695.00 | 7 645.00 | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 11 695.00 | 7 645.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 655.00 | 71 695.00 | 162 895.00 | 249 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 695.00 | 74 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 274.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 930.00 | 490 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 24 358.00 | 24 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 917.00 | 70 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 080.00 | 592 216.00 | 7 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 556.00 | 8 959.00 | 13 596.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 916.00 | 260 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
VW T.V.A. | 91 792.00 | 91 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 455.00 | 98 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 287.00 | 581 690.00 | 13 596.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 986.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | |||