LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA ROSERAIE |
| Siren | 401324751 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 463 |
| Numéro de Gestion | 1995B00197 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Gourville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 1 414.00 | 4 060.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 58 591.00 | 33 100.00 | 25 491.00 | 27 565.00 |
AP Constructions | 1 928 097.00 | 1 224 310.00 | 703 787.00 | 756 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 045.00 | 146 771.00 | 14 274.00 | 19 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 48 490.00 | 15 205.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 247 664.00 | 1 454 084.00 | 793 580.00 | 849 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | 1 392.00 | 1 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | 970.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | 19 792.00 | |
BZ Autres créances | 76 908.00 | 76 908.00 | 76 678.00 | |
CF Disponibilités | 214 582.00 | 214 582.00 | 46 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | 7 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 380.00 | 319 380.00 | 151 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 045.00 | 1 454 084.00 | 1 112 960.00 | 1 000 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 181.00 | 80 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 224 564.00 | 215 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 991.00 | 414 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 103.00 | 409 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 36 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 596.00 | 139 216.00 | ||
EA Autres dettes | 59 403.00 | 1 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 596 969.00 | 586 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 960.00 | 1 000 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 | 1 095 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 | 1 095 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 564 281.00 | 525 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 833.00 | 4 369.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 11 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 749 009.00 | 1 636 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 427.00 | 92 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235.00 | -362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 413.00 | 366 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 563.00 | 83 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 705 972.00 | 670 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 229.00 | 208 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 399.00 | 77 676.00 | ||
GE Autres charges | 394.00 | 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 633.00 | 1 498 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 376.00 | 137 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 313.00 | 15 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 313.00 | 15 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 237.00 | -15 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 139.00 | 121 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 412.00 | 2 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 323.00 | 5 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 734.00 | 7 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 538.00 | 11 428.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 146.00 | 14 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 683.00 | 25 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | -17 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 009.00 | 23 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 819.00 | 1 644 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 638.00 | 1 563 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 181.00 | 80 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 265.00 | 4 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 346.00 | 20 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 884.00 | 24 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 247 664.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 639.00 | 1 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 910.00 | 79 760.00 | 1 452 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 685.00 | 80 399.00 | 1 454 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 224 564.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 215 741.00 | 14 146.00 | 5 323.00 | 224 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 741.00 | 14 146.00 | 5 323.00 | 224 564.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 263.00 | |||
VB T. V. A. | 8 615.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 709.00 | 102 436.00 | 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 819.00 | 41 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 162.00 | 98 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 696.00 | 81 696.00 | ||
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 285.00 | 220 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 403.00 | 59 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 969.00 | 555 151.00 | 41 819.00 | |