LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA ROSERAIE |
| Siren | 401324751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6285 |
| Numéro de Gestion | 1995B00197 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Gourville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 766.00 | 408.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 58 591.00 | 40 685.00 | 17 906.00 | 20 182.00 |
AP Constructions | 1 991 514.00 | 1 452 224.00 | 539 290.00 | 601 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 760.00 | 166 091.00 | 19 669.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 60 423.00 | 5 926.00 | 9 094.00 |
BF Prêts | 6 356.00 | 6 356.00 | 6 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 345 507.00 | 1 725 189.00 | 620 318.00 | 683 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | 2 304.00 | 1 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | 7 842.00 | |
BZ Autres créances | 216 831.00 | 216 831.00 | 18 884.00 | |
CF Disponibilités | 246 015.00 | 246 015.00 | 469 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | 11 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 489 351.00 | 489 351.00 | 508 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 858.00 | 1 725 189.00 | 1 109 669.00 | 1 192 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 569.00 | 8 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 441.00 | 35 323.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 643.00 | 229 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 653.00 | 383 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 207.00 | 477 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 95 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 045.00 | 144 324.00 | ||
EA Autres dettes | 12 392.00 | 7 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 409 152.00 | 725 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 669.00 | 1 192 023.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 168 468.00 | 1 168 468.00 | 381 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 468.00 | 1 168 468.00 | 381 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 756 938.00 | 232 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 420.00 | 29 043.00 | ||
FQ Autres produits | 7 774.00 | 9 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 048 600.00 | 651 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 234.00 | 33 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 271.00 | 1 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 305.00 | 144 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 245.00 | 28 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 165.00 | 263 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 815.00 | 84 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 805.00 | 29 583.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 309.00 | 588 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 290.00 | 62 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 831.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 831.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 736.00 | 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 736.00 | 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95.00 | -731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 362 385.00 | 62 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 412.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 708.00 | 12 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 119.00 | 12 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 605.00 | 24 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 003.00 | 25 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | -13 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 060.00 | 13 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 550.00 | 664 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 109.00 | 628 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 441.00 | 35 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 054.00 | 23 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 347.00 | 23 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 2 302 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 2 345 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 639.00 | 5 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 587.00 | 86 166.00 | 1 330.00 | 1 719 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 714.00 | 86 805.00 | 1 330.00 | 1 725 189.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 643.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 229 952.00 | 2 398.00 | 30 708.00 | 201 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 312 817.00 | 2 398.00 | 30 708.00 | 284 507.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 544.00 | 15 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | ||
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 162 199.00 | 162 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 070.00 | 40 070.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 661.00 | 241 032.00 | 6 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 147.00 | 45 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 508.00 | 101 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 060.00 | 102 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 152.00 | 364 005.00 | 45 147.00 | |