TALENZ MGA
Dépôt
| Dénomination | TALENZ MGA |
| Siren | 401585302 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1921 |
| Numéro de Gestion | 2017D00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67140 Zellwiller |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 523.00 | 77 915.00 | 608.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 748.00 | 891 111.00 | 352 637.00 | 223 333.00 |
AX Avances et acomptes | 3 166.00 | 3 166.00 | 64 632.00 | |
CU Autres participations | 22 158.00 | 22 158.00 | 22 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | 11 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 617 108.00 | 969 025.00 | 1 648 083.00 | 1 582 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 830.00 | 103 478.00 | 1 861 352.00 | 1 773 020.00 |
BZ Autres créances | 309 083.00 | 309 083.00 | 355 381.00 | |
CF Disponibilités | 283 083.00 | 283 083.00 | 147 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 351.00 | 121 351.00 | 126 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 347.00 | 103 478.00 | 2 574 869.00 | 2 402 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 455.00 | 1 072 503.00 | 4 222 952.00 | 3 985 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 043.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 994.00 | 83 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 872.00 | 315 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 866.00 | 1 819 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 791.00 | 7 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 7 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 640.00 | 156 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 814.00 | 227 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 629.00 | 703 763.00 | ||
EA Autres dettes | 13 940.00 | 19 095.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 248.00 | 1 050 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 333 294.00 | 2 158 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 951.00 | 3 985 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 860.00 | 2 158 456.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 381.00 | 156 729.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 373 450.00 | 5 199 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 450.00 | 5 199 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 131.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 941.00 | 49 074.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 419 625.00 | 5 249 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 205 853.00 | 2 185 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 254.00 | 77 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 189.00 | 1 749 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 288.00 | 651 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 448.00 | 88 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 111.00 | 39 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 638.00 | 7 153.00 | ||
GE Autres charges | 30 573.00 | 56 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 899 354.00 | 4 855 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 271.00 | 393 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 799.00 | 1 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 133.00 | 3 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 932.00 | 4 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 450.00 | 1 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 450.00 | 1 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 482.00 | 3 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 753.00 | 396 586.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 104 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 80 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 80 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 24 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 129.00 | 105 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 723.00 | 5 358 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 851.00 | 5 042 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 872.00 | 315 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 985.00 | 46 372.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 522.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 774.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 981.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 430.00 | 2 485.00 | 77 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 557.00 | 83 963.00 | 410.00 | 891 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 987.00 | 86 448.00 | 410.00 | 969 026.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 153.00 | 5 638.00 | 12 791.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 153.00 | 5 638.00 | 12 791.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 638.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 964 830.00 | |||
VP Divers | 309 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 650.00 | 2 210 221.00 | 195 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 260.00 | 29 825.00 | 95 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 814.00 | 288 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 629.00 | 735 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 155 248.00 | 1 155 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 295.00 | 2 237 860.00 | 95 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | |||