TALENZ MGA
Dépôt
| Dénomination | TALENZ MGA |
| Siren | 401585302 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1493 |
| Numéro de Gestion | 2017D00262 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67140 Zellwiller |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 993.00 | 120 189.00 | 90 805.00 | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 144.00 | 1 024 195.00 | 276 949.00 | 337 467.00 |
CU Autres participations | 22 158.00 | 22 158.00 | 22 158.00 | |
BF Prêts | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | 10 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 166.00 | 1 144 383.00 | 1 681 783.00 | 1 630 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 097.00 | 94 613.00 | 1 821 484.00 | 1 700 478.00 |
BZ Autres créances | 143 687.00 | 143 687.00 | 229 099.00 | |
CF Disponibilités | 300 837.00 | 300 837.00 | 281 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 322.00 | 81 322.00 | 92 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 441 944.00 | 94 613.00 | 2 347 331.00 | 2 302 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 110.00 | 1 238 996.00 | 4 029 114.00 | 3 933 034.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 994.00 | 83 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 515.00 | 378 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 387 509.00 | 1 382 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 781.00 | 14 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 781.00 | 14 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 603.00 | 107 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 354.00 | 318 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 725 888.00 | 695 749.00 | ||
EA Autres dettes | 11 499.00 | 22 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 711.00 | 1 157 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 602 824.00 | 2 535 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 113.00 | 3 933 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 488.00 | 2 470 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 461.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 192 354.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 348.00 | 136 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 990.00 | 15 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | 22 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 882.00 | 173 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 1 470 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 1 301 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 520.00 | 2 826 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 311.00 | 46 105.00 | 3 228.00 | 120 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 523.00 | 75 964.00 | 19 292.00 | 1 024 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 834.00 | 122 069.00 | 22 520.00 | 1 144 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 889.00 | 28 892.00 | 5 000.00 | 38 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | 28 892.00 | 5 000.00 | 38 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | 28 892.00 | 5 000.00 | 38 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 892.00 | 5 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 916 097.00 | 1 916 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 687.00 | 143 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 322.00 | 81 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 850.00 | 2 141 106.00 | 32 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 142.00 | 61 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 461.00 | 30 124.00 | 35 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 888.00 | 725 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 854.00 | 203 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 312 711.00 | 1 312 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 824.00 | 2 567 487.00 | 35 336.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 974.00 | |||