W 41 T.P.
Dépôt
| Dénomination | W 41 T.P. |
| Siren | 401636592 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4598 |
| Numéro de Gestion | 1995B00522 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 497.00 | 57 112.00 | 11 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 287.00 | 200 051.00 | 16 235.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 084.00 | 971 316.00 | 555 768.00 | 357 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | 10 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 632.00 | 1 228 479.00 | 594 153.00 | 377 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | 4 304.00 | 4 234.00 | |
BP En cours de production de services | 420 657.00 | 420 657.00 | 394 328.00 | |
BT Marchandises | 6 610 183.00 | 1 662 696.00 | 4 947 487.00 | 5 148 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 456 705.00 | 257 020.00 | 5 199 686.00 | 4 841 932.00 |
BZ Autres créances | 1 757 942.00 | 1 757 942.00 | 1 660 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 331.00 | |||
CF Disponibilités | 2 767 843.00 | 2 767 843.00 | 2 481 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 347 603.00 | 347 603.00 | 475 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 374 279.00 | 1 919 716.00 | 15 454 563.00 | 15 046 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 911.00 | 3 148 195.00 | 16 048 716.00 | 15 423 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 211 611.00 | 4 820 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 176.00 | 1 991 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 455 788.00 | 7 075 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 212.00 | 230 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 212.00 | 230 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 122.00 | 811 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 110.00 | 5 406 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 995 701.00 | 905 042.00 | ||
EA Autres dettes | 343 715.00 | 448 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | 544 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 337 716.00 | 8 116 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 048 716.00 | 15 423 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 747 057.00 | 7 555 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | 3 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 273 815.00 | 671 307.00 | 25 945 122.00 | 29 512 798.00 |
FD Production vendue biens | -2 701.00 | |||
FG Production vendue services | 1 532 121.00 | 16 125.00 | 1 548 246.00 | 1 623 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 805 936.00 | 687 432.00 | 27 493 368.00 | 31 133 680.00 |
FM Production stockée | 26 329.00 | 265 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 364 785.00 | 615 751.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 884 503.00 | 32 015 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 724 966.00 | 22 426 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 211 559.00 | -935 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 773.00 | 214 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70.00 | -2 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 685 415.00 | 3 211 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 106.00 | 190 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 811.00 | 1 270 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 847.00 | 507 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 044.00 | 162 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 267.00 | 1 048 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 641.00 | 119 551.00 | ||
GE Autres charges | 788 921.00 | 760 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 954 280.00 | 28 973 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 930 223.00 | 3 041 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 875.00 | 3 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 875.00 | 5 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 746.00 | 57 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 746.00 | 57 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 871.00 | -51 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 897 352.00 | 2 990 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 966.00 | 18 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 966.00 | 18 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | 36 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | 36 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 086.00 | -18 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 967 262.00 | 980 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 957 344.00 | 32 039 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 977 168.00 | 30 047 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 176.00 | 1 991 360.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 653.00 | 9 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 272.00 | 157 730.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 788 928.00 | 758 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | 14 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 749.00 | 389 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 860.00 | 403 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 221.00 | 1 743 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 221.00 | 1 822 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347.00 | 2 764.00 | 57 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 335.00 | 176 280.00 | 107 247.00 | 1 171 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 682.00 | 179 044.00 | 107 247.00 | 1 228 479.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 255 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 571.00 | 24 641.00 | 255 212.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 673 183.00 | 1 112 823.00 | 1 123 310.00 | 1 662 696.00 |
6T Sur comptes clients | 254 779.00 | 98 444.00 | 96 203.00 | 257 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 962.00 | 1 211 267.00 | 1 219 514.00 | 1 919 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 533.00 | 1 235 908.00 | 1 219 514.00 | 2 174 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 235 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 255.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 332 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 755.00 | |||
VB T. V. A. | 50 906.00 | |||
VP Divers | 7 797.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 558 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 347 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573 015.00 | 7 437 995.00 | 135 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 212.00 | 254 553.00 | 590 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 110.00 | 5 796 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 318.00 | 231 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 623.00 | 177 623.00 | ||
VW T.V.A. | 541 259.00 | 541 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 501.00 | 45 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 715.00 | 343 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354 000.00 | 354 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 716.00 | 7 747 057.00 | 590 659.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 982.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 767 156.00 | 1 103 120.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 045.00 | 203 263.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 143.00 | 169 315.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 557.00 | 102 009.00 | ||
ST Autres comptes | 1 362 514.00 | 1 633 513.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 685 415.00 | 3 211 220.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 79 476.00 | 94 969.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 630.00 | 95 896.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 106.00 | 190 865.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 249 892.00 | 9 956 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 418 109.00 | 5 377 890.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||