AGC IVB
Dépôt
| Dénomination | AGC IVB |
| Siren | 401698840 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3890 |
| Numéro de Gestion | 1995B00248 |
| Code Activité | 2312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 MERY SUR SEINE |
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 989.00 | 1 219 366.00 | 1 622.00 | 24 236.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
AN Terrains | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 1 410 245.00 | 1 104 220.00 | 306 025.00 | 343 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830 702.00 | 10 198 222.00 | 1 632 480.00 | 1 951 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 112.00 | 440 112.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 140 858.00 | 140 858.00 | 252 812.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | 4 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 769 908.00 | 13 571 717.00 | 2 198 192.00 | 2 682 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541 019.00 | 764 018.00 | 1 777 001.00 | 1 564 177.00 |
BN En cours de production de biens | 171 136.00 | 171 136.00 | 130 053.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 480.00 | 627 480.00 | 222 552.00 | |
BT Marchandises | 20 393.00 | 20 393.00 | 23 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | 1 374.00 | 2 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 079.00 | 46 234.00 | 2 995 845.00 | 3 533 436.00 |
BZ Autres créances | 1 225 051.00 | 1 225 051.00 | 783 566.00 | |
CF Disponibilités | 545.00 | 545.00 | 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | 31 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 657 727.00 | 810 252.00 | 6 847 475.00 | 6 291 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 636.00 | 14 381 968.00 | 9 045 667.00 | 8 974 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 321 596.00 | -13 102 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | 780 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 010 694.00 | 1 242 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 721 225.00 | -8 448 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 197.00 | 23 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 698 812.00 | 668 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 727 009.00 | 691 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 688 862.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 303.00 | 18 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 479.00 | 2 305 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 397.00 | 973 877.00 | ||
EA Autres dettes | 8 340.00 | 13 433 319.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 039 883.00 | 16 731 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 667.00 | 8 974 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 447.00 | 386 447.00 | 347 014.00 | |
FD Production vendue biens | 11 877 447.00 | 2 929 277.00 | 14 806 724.00 | 16 751 954.00 |
FG Production vendue services | 239 748.00 | 26 810.00 | 266 558.00 | 415 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 642.00 | 2 956 087.00 | 15 459 729.00 | 17 514 134.00 |
FM Production stockée | 446 010.00 | -410 007.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 487 390.00 | 483 684.00 | ||
FQ Autres produits | 10 197.00 | 10 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 405 292.00 | 17 597 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 243.00 | 134 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 051.00 | -1 451.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 382.00 | 6 688 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 662.00 | -73 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 334 744.00 | 4 016 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 609.00 | 316 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 416 998.00 | 3 451 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 449.00 | 1 120 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 741 237.00 | 933 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 853.00 | 427 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 696.00 | 137 638.00 | ||
GE Autres charges | 25 032.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 648 632.00 | 17 151 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 340.00 | 446 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 307.00 | 3 548.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 313.00 | 3 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 313.00 | -3 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 653.00 | 443 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 735.00 | 348 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 735.00 | 348 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 835.00 | 10 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 417.00 | 10 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 319.00 | 337 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 640 027.00 | 17 946 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 361.00 | 17 165 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | 780 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 619.00 | 623 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | 6 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521 806.00 | 629 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 814.00 | 13 846.00 | 13 928 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 814.00 | 13 846.00 | 15 769 908.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 548.00 | 22 614.00 | 1 829 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 731.00 | 718 623.00 | 8 798.00 | 11 742 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839 279.00 | 741 237.00 | 8 798.00 | 13 571 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 010 694.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 594.00 | 2 834.00 | 234 735.00 | 1 010 694.00 |
4A Provisions pour litiges | 28 197.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 698 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 934.00 | 68 696.00 | 33 621.00 | 727 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 802 179.00 | 302 966.00 | 341 127.00 | 764 018.00 |
6T Sur comptes clients | 84 580.00 | 36 887.00 | 75 233.00 | 46 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 759.00 | 339 853.00 | 416 361.00 | 810 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 288.00 | 411 383.00 | 684 717.00 | 2 547 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 549.00 | 449 982.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 835.00 | 234 735.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 580.00 | 65 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 976 499.00 | 2 976 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VB T. V. A. | 189 606.00 | 189 606.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | ||
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 011 534.00 | 322 234.00 | 689 300.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 272.00 | 3 616 972.00 | 689 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 688 862.00 | 13 688 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 479.00 | 2 337 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 641.00 | 367 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 515.00 | 404 515.00 | ||
VW T.V.A. | 123 561.00 | 123 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 680.00 | 72 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 003 581.00 | 17 003 581.00 | ||