AGC IVB
Dépôt
| Dénomination | AGC IVB |
| Siren | 401698840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 634 |
| Numéro de Gestion | 1995B00248 |
| Code Activité | 2312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10170 Méry-sur-Seine |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 257.00 | 939 677.00 | 580.00 | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
AN Terrains | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 1 406 032.00 | 1 137 001.00 | 269 032.00 | 306 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 987 654.00 | 10 010 487.00 | 977 166.00 | 1 632 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 266.00 | 160 266.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 525 895.00 | 525 895.00 | 140 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | 10 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 747 125.00 | 12 857 227.00 | 1 889 899.00 | 2 198 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 520.00 | 653 822.00 | 1 922 698.00 | 1 777 001.00 |
BN En cours de production de biens | 133 671.00 | 133 671.00 | 171 136.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 644.00 | 866 644.00 | 627 480.00 | |
BT Marchandises | 32 849.00 | 32 849.00 | 20 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | 1 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827 493.00 | 17 324.00 | 3 810 169.00 | 2 995 845.00 |
BZ Autres créances | 1 195 931.00 | 1 195 931.00 | 1 225 051.00 | |
CF Disponibilités | 498.00 | 498.00 | 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | 28 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 653 460.00 | 671 146.00 | 7 982 315.00 | 6 847 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 400 586.00 | 13 528 372.00 | 9 872 213.00 | 9 045 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 361 930.00 | -12 321 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 954.00 | -40 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 854 966.00 | 1 010 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 219 000.00 | -8 721 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | 28 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 694 822.00 | 698 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 865 519.00 | 727 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349 091.00 | 13 688 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 094.00 | 36 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 690.00 | 2 337 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 628.00 | 968 397.00 | ||
EA Autres dettes | 199 191.00 | 8 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 225 694.00 | 17 039 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 213.00 | 9 045 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 547 242.00 | 547 242.00 | 386 447.00 | |
FD Production vendue biens | 16 298 772.00 | 2 325 037.00 | 18 623 808.00 | 14 806 724.00 |
FG Production vendue services | 210 736.00 | 20 873.00 | 231 609.00 | 266 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 056 749.00 | 2 345 910.00 | 19 402 659.00 | 15 459 729.00 |
FM Production stockée | 201 699.00 | 446 010.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 966.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 686.00 | 487 390.00 | ||
FQ Autres produits | 10 617.00 | 10 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 552 662.00 | 16 405 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 966.00 | 45 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 455.00 | 3 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 803 973.00 | 6 360 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 501.00 | -174 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 285 803.00 | 4 334 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 733.00 | 275 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 728 162.00 | 3 416 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 011.00 | 1 212 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 075.00 | 741 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 683 722.00 | 339 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 659.00 | 68 696.00 | ||
GE Autres charges | 33 262.00 | 25 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 814 412.00 | 16 648 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 250.00 | -243 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 026.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 709.00 | 15 307.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 711.00 | 15 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 607.00 | -15 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 643.00 | -258 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 563.00 | 234 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 920.00 | 234 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 275.00 | 5 047.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 334.00 | 2 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 609.00 | 16 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 689.00 | 218 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720 686.00 | 16 640 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 062 732.00 | 16 680 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 954.00 | -40 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928 632.00 | 385 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 769 908.00 | 385 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 732.00 | 1 550 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 107.00 | 13 186 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 839.00 | 14 747 125.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829 162.00 | 1 043.00 | 280 732.00 | 1 549 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 554.00 | 632 032.00 | 1 066 833.00 | 11 307 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571 717.00 | 633 075.00 | 1 347 566.00 | 12 857 226.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 854 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 694.00 | 2 835.00 | 158 563.00 | 854 966.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 197.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 694 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 009.00 | 192 159.00 | 53 649.00 | 865 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 018.00 | 660 922.00 | 771 118.00 | 653 822.00 |
6T Sur comptes clients | 46 234.00 | 22 800.00 | 51 710.00 | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 252.00 | 683 722.00 | 822 829.00 | 671 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 955.00 | 878 716.00 | 1 035 041.00 | 2 391 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 718 381.00 | 876 478.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 335.00 | 158 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 305.00 | 9 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 818 188.00 | 3 818 188.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VB T. V. A. | 189 783.00 | 189 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 002 803.00 | 322 234.00 | 680 569.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 736.00 | 4 373 167.00 | 680 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 349 091.00 | 13 349 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 689.00 | 2 355 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 135.00 | 604 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 009.00 | 366 009.00 | ||
VW T.V.A. | 153 321.00 | 153 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 163.00 | 114 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 191.00 | 199 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141 599.00 | 17 141 599.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||