NEGONOR.
Dépôt
| Dénomination | NEGONOR. |
| Siren | 401762315 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002554 |
| Numéro de Gestion | 1996B40019 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 456.00 | 85 450.00 | 2 006.00 | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 28 575.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 76 065.00 | 20 989.00 | 14 685.00 |
AX Avances et acomptes | 3 718.00 | |||
CU Autres participations | 32 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 646.00 | 190 090.00 | 90 556.00 | 86 444.00 |
BT Marchandises | 16 283.00 | 16 283.00 | 124 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 697.00 | 1 771 697.00 | 2 773 691.00 | |
BZ Autres créances | 551 844.00 | 551 844.00 | 480 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 257 507.00 | 257 507.00 | 348 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | 8 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 142.00 | 2 966 142.00 | 3 935 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 788.00 | 190 090.00 | 3 056 698.00 | 4 021 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 534 649.00 | 362 268.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 181.00 | 195 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 630.00 | 216 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 184.00 | 1 113 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 820.00 | 2 515 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 015.00 | 218 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | |||
EA Autres dettes | 4 445.00 | 7 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 245.00 | 166 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 733 514.00 | 2 908 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 698.00 | 4 021 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 032 556.00 | 4 505 521.00 | 24 538 078.00 | 27 262 227.00 |
FG Production vendue services | 163 634.00 | 10 617.00 | 174 250.00 | 232 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 196 190.00 | 4 516 138.00 | 24 712 328.00 | 27 494 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 340.00 | 13 023.00 | ||
FQ Autres produits | 9 438.00 | 61 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 734 106.00 | 27 569 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 080 183.00 | 26 224 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107 801.00 | -116 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 505 430.00 | 421 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 092.00 | 38 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 973.00 | 442 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 807.00 | 179 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 389.00 | 6 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291.00 | |||
GE Autres charges | 15 729.00 | 69 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 389 404.00 | 27 265 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 703.00 | 303 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 900.00 | 5 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 208.00 | 5 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 189.00 | 5 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 891.00 | 309 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 4 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 392.00 | 3 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 653.00 | 96 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 755 814.00 | 27 579 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502 184.00 | 27 362 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 630.00 | 216 480.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 979.00 | 30 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 387.00 | 2 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 678.00 | 14 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 627.00 | 16 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 456.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 2 991.00 | 125 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 718.00 | 2 991.00 | 280 646.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 908.00 | 542.00 | 85 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 275.00 | 7 847.00 | 2 481.00 | 104 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 182.00 | 8 389.00 | 2 481.00 | 190 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 291.00 | 291.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 291.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 291.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 771 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | |||
VB T. V. A. | 80 145.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 414.00 | 2 342 352.00 | 62.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 820.00 | 1 525 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 777.00 | 48 777.00 | ||
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 514.00 | 1 733 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||