NEGONOR.
Dépôt
| Dénomination | NEGONOR. |
| Siren | 401762315 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003301 |
| Numéro de Gestion | 1996B40019 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 925.00 | 90 662.00 | 230 263.00 | 233 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 17 412.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 136 922.00 | 75 785.00 | 61 138.00 | 60 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 321.00 | 183 859.00 | 326 462.00 | 328 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | 6 308.00 | 6 308.00 | |
BT Marchandises | 39 129.00 | 39 129.00 | 52 932.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 259.00 | 3 656 259.00 | 4 628 339.00 | |
BZ Autres créances | 939 031.00 | 939 031.00 | 853 209.00 | |
CF Disponibilités | 545 771.00 | 545 771.00 | 282 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | 23 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 191 954.00 | 5 191 954.00 | 5 848 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 275.00 | 183 859.00 | 5 518 417.00 | 6 177 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 724.00 | 31 724.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 534 649.00 | 534 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 589 013.00 | 366 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 865.00 | 222 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 983 251.00 | 1 463 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 002.00 | 33 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 246.00 | 394 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 329.00 | 4 007 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 691.00 | 203 858.00 | ||
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 825.00 | 61 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 527 400.00 | 4 706 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 417.00 | 6 177 406.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 111 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 077 707.00 | 35 077 707.00 | 32 437 443.00 | |
FD Production vendue biens | 4 336.00 | 4 336.00 | 2 997.00 | |
FG Production vendue services | 293 216.00 | 293 216.00 | 243 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 375 259.00 | 35 375 259.00 | 32 683 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 262.00 | 27 123.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 52 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 387 642.00 | 32 762 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 165 440.00 | 30 378 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 803.00 | -46 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 185.00 | 4 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 401 058.00 | 1 225 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 087.00 | 90 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 802.00 | 505 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 539.00 | 188 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 898.00 | 25 644.00 | ||
GE Autres charges | 1 350.00 | 80 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 707 162.00 | 32 452 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 680 480.00 | 310 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 015.00 | 3 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 015.00 | 3 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 015.00 | 11 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 676 465.00 | 321 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 641.00 | 3 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 941.00 | 3 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 1 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 156.00 | 2 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 757.00 | 101 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 439 584.00 | 32 781 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 919 719.00 | 32 558 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 865.00 | 222 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | 14 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 702.00 | 14 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 154 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | 510 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 482.00 | 3 181.00 | 90 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 605.00 | 22 716.00 | 9 125.00 | 93 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 086.00 | 25 897.00 | 9 125.00 | 183 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | 1 350.00 | 7 767.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 656 259.00 | 3 656 259.00 | ||
VB T. V. A. | 93 848.00 | 93 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 787.00 | 825 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 384.00 | 4 599 322.00 | 62.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 002.00 | 12 534.00 | 8 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 329.00 | 3 054 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 848.00 | 177 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | ||
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 577.00 | 50 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 246.00 | 111 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 825.00 | 32 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 400.00 | 3 518 931.00 | 8 468.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | |||