OCEANE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DE RESTAURATION |
| Siren | 401803028 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 1995B00264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56880 Ploeren |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 849 966.00 | 849 966.00 | 849 966.00 | |
AN Terrains | 307 102.00 | 29 530.00 | 277 572.00 | 278 217.00 |
AP Constructions | 1 850 416.00 | 828 047.00 | 1 022 369.00 | 1 088 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 755.00 | 1 128 983.00 | 259 771.00 | 295 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 897.00 | 631 113.00 | 243 783.00 | 261 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 357.00 | 23 357.00 | 2 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | 6 961.00 | 7 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 365 197.00 | 2 681 414.00 | 2 683 783.00 | 2 783 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 655.00 | 225 655.00 | 270 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 360.00 | 16 969.00 | 1 977 391.00 | 1 750 299.00 |
BZ Autres créances | 5 703 096.00 | 398.00 | 5 702 697.00 | 6 602 558.00 |
CF Disponibilités | 89 927.00 | 89 927.00 | 133 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | 8 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 016 053.00 | 17 367.00 | 7 998 686.00 | 8 765 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 251.00 | 2 698 781.00 | 10 682 469.00 | 11 549 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673.00 | 8 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 672 879.00 | 5 646 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 378.00 | 1 566 097.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 113 621.00 | 124 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 546.00 | 46 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 130 099.00 | 7 634 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 174.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 174.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 184.00 | 739 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 920.00 | 310 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749.00 | 25 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 666.00 | 1 311 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 696.00 | 1 185 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 357.00 | 17 599.00 | ||
EA Autres dettes | 381 620.00 | 321 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 543 195.00 | 3 911 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 469.00 | 11 549 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 855 861.00 | 11 855 861.00 | 14 057 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 861.00 | 11 855 861.00 | 14 057 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 915.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 818.00 | 80 535.00 | ||
FQ Autres produits | 31 044.00 | 3 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 962 640.00 | 14 141 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 369.00 | 16 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 298 409.00 | 6 136 663.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 173.00 | 47 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 827 423.00 | 1 866 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 282.00 | 302 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 607 822.00 | 2 884 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 583.00 | 872 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 386.00 | 180 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 969.00 | 11 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 674.00 | |||
GE Autres charges | 6 642.00 | 35 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 800 736.00 | 12 355 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 161 903.00 | 1 786 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 608.00 | 44 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 608.00 | 44 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 608.00 | -44 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 121 294.00 | 1 741 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 655.00 | 11 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 636.00 | 11 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | -5 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 752.00 | 12 465.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 092.00 | 7 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 4 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 460.00 | 179 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 276.00 | 14 152 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 897.00 | 12 586 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 378.00 | 1 566 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 322.00 | 78 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 394.00 | 78 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 3 699.00 | 4 444 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | 6 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743.00 | 4 208.00 | 5 365 193.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 985.00 | 175 384.00 | 3 699.00 | 2 617 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 725.00 | 175 384.00 | 3 699.00 | 2 681 411.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 546.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 793.00 | 13 752.00 | 60 546.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 5 674.00 | 9 174.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 473.00 | 16 969.00 | 11 473.00 | 16 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 16 969.00 | 11 473.00 | 17 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 164.00 | 36 395.00 | 11 473.00 | 87 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 643.00 | 11 473.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 986 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 091.00 | |||
VB T. V. A. | 78 655.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 331 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 427.00 | 7 700 466.00 | 6 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 151.00 | 94 054.00 | 432 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 920.00 | 273 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 666.00 | 1 250 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 062.00 | 512 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 085.00 | 324 085.00 | ||
VW T.V.A. | 60 135.00 | 60 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 412.00 | 41 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 184.00 | 368 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 440.00 | 2 961 343.00 | 432 348.00 | 123 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 031.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||