groupe TEC
Dépôt
| Dénomination | groupe TEC |
| Siren | 401915434 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107696 |
| Numéro de Gestion | 1995B11030 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
AH Fonds commercial | 4 167 917.00 | 4 167 917.00 | 4 167 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 605.00 | 5 273.00 | 180 332.00 | 115 447.00 |
AP Constructions | 33 204.00 | 21 029.00 | 12 175.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 772.00 | 301 468.00 | 186 304.00 | 199 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 891 849.00 | 1 210 299.00 | 681 550.00 | 773 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 994.00 | 1 127 201.00 | 8 793.00 | 20 439.00 |
BF Prêts | 79 453.00 | 79 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 143.00 | 57 143.00 | 57 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 061 936.00 | 2 744 723.00 | 5 317 214.00 | 5 388 115.00 |
BT Marchandises | 7 421 707.00 | 387 251.00 | 7 034 456.00 | 1 614 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 039.00 | 364 957.00 | 5 230 083.00 | 4 155 279.00 |
BZ Autres créances | 5 383 065.00 | 518 594.00 | 4 864 472.00 | 7 377 795.00 |
CF Disponibilités | 812 136.00 | 812 136.00 | 1 268 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | 411 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 224 466.00 | 1 270 801.00 | 17 953 665.00 | 14 828 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 286 403.00 | 4 015 524.00 | 23 270 879.00 | 20 216 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 521 535.00 | 2 486 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 932.00 | 656 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 680.00 | 168 885.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 409 877.00 | 2 204 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 567.00 | 215 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 371 591.00 | 5 732 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 824.00 | 249 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 155.00 | 3 908 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 431.00 | 1 340 358.00 | ||
EA Autres dettes | 12 327 243.00 | 8 954 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 209.00 | 2 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 899 288.00 | 14 484 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270 879.00 | 20 216 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 955 698.00 | 214 561.00 | 2 170 259.00 | 2 898 792.00 |
FG Production vendue services | 7 606 311.00 | 2 751 590.00 | 10 357 901.00 | 10 621 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 010.00 | 2 966 151.00 | 12 528 161.00 | 13 520 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 491 588.00 | 1 210 882.00 | ||
FQ Autres produits | 751 674.00 | 1 131 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 771 422.00 | 15 862 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 511 733.00 | 2 909 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 336 702.00 | 268 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 346.00 | 90 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 902 057.00 | 9 283 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 767.00 | 64 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 227.00 | 1 419 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 250.00 | 634 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 791.00 | 43 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 655.00 | 873 074.00 | ||
GE Autres charges | 3 957.00 | 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 459 081.00 | 15 586 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 342.00 | 276 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 000.00 | 45 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 913.00 | 8 079.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 509.00 | 44 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 422.00 | 98 253.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 832.00 | 47 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 167.00 | 12 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 999.00 | 59 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 578.00 | 38 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 764.00 | 314 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 814.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 197.00 | 114 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 902 844.00 | 15 978 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763 277.00 | 15 762 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 567.00 | 215 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311 059.00 | 65 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 979.00 | 30 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111 685.00 | 65 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 722.00 | 161 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 520 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | 3 164 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 12 504.00 | 8 061 936.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 579.00 | 5 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 284.00 | 45 213.00 | 322 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 979.00 | 45 791.00 | 327 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 210 299.00 | |||
06 aucun libellé | 1 142 255.00 | 64 399.00 | 1 206 653.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 470 078.00 | 141 120.00 | 223 948.00 | 387 251.00 |
6T Sur comptes clients | 545 242.00 | 180 285.00 | 364 957.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 504 561.00 | 20 534.00 | 1 006 502.00 | 518 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780 510.00 | 330 486.00 | 1 423 243.00 | 3 687 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780 510.00 | 330 486.00 | 1 423 243.00 | 3 687 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 655.00 | 1 410 735.00 | ||
UG ‐ Financières | 168 832.00 | 12 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 135 994.00 | 1 135 994.00 | ||
UP Prêts | 79 453.00 | 79 453.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 143.00 | 57 143.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 414 971.00 | 414 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 180 068.00 | 5 180 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | ||
VB T. V. A. | 1 572 075.00 | 1 572 075.00 | ||
VP Divers | 13 673.00 | 13 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760 027.00 | 3 760 027.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 263 212.00 | 11 070 076.00 | 1 193 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 556.00 | 82 446.00 | 94 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 155.00 | 4 133 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 981.00 | 122 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 863.00 | 130 863.00 | ||
VW T.V.A. | 862 578.00 | 862 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 588.00 | 621 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 705 655.00 | 11 705 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 209.00 | 46 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 899 288.00 | 17 805 178.00 | 94 110.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 103.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||