groupe TEC
Dépôt
| Dénomination | groupe TEC |
| Siren | 401915434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107701 |
| Numéro de Gestion | 1995B11030 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 984.00 | 28 798.00 | 186 186.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 167 917.00 | 4 167 917.00 | 4 167 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | 180 332.00 | |
AP Constructions | 33 204.00 | 22 136.00 | 11 068.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 236.00 | 344 620.00 | 144 617.00 | 186 304.00 |
CU Autres participations | 2 121 986.00 | 1 355 890.00 | 766 096.00 | 681 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 596.00 | 1 053 105.00 | 6 492.00 | 8 793.00 |
BF Prêts | 79 453.00 | 79 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 760.00 | 56 760.00 | 57 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 228 410.00 | 2 889 275.00 | 5 339 136.00 | 5 317 214.00 |
BT Marchandises | 5 690 131.00 | 353 923.00 | 5 336 208.00 | 7 034 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 093.00 | 48 134.00 | 4 217 960.00 | 5 230 083.00 |
BZ Autres créances | 7 589 925.00 | 226 572.00 | 7 363 353.00 | 4 864 472.00 |
CF Disponibilités | 1 508 610.00 | 1 508 610.00 | 812 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | 12 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 065 604.00 | 628 629.00 | 18 436 976.00 | 17 953 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 294 014.00 | 3 517 903.00 | 23 776 111.00 | 23 270 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 521 535.00 | 2 521 535.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 932.00 | 120 932.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 186 660.00 | 179 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 542 465.00 | 2 409 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 626.00 | 139 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 615 218.00 | 5 371 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 646.00 | 178 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 624.00 | 650 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 464.00 | 4 133 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 486.00 | 1 185 375.00 | ||
EA Autres dettes | 11 554 184.00 | 11 705 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | 46 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 159 893.00 | 17 899 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 775 111.00 | 23 270 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 372 350.00 | 33 040.00 | 2 405 390.00 | 2 170 259.00 |
FG Production vendue services | 7 816 478.00 | 2 374 546.00 | 10 191 024.00 | 10 357 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 829.00 | 2 407 586.00 | 12 596 415.00 | 12 528 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 002 529.00 | 1 491 588.00 | ||
FQ Autres produits | 1 179 463.00 | 751 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 778 406.00 | 14 771 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 247 831.00 | 8 511 733.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 731 576.00 | -5 336 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 112.00 | 31 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 871 666.00 | 8 902 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 685.00 | 43 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 387 032.00 | 1 434 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 654.00 | 661 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 056.00 | 45 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 344.00 | 161 655.00 | ||
GE Autres charges | 1 720.00 | 3 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 448 676.00 | 14 459 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 731.00 | 312 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 500.00 | 112 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 691.00 | 6 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 062.00 | 12 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 453.00 | 131 422.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 557.00 | 168 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 581.00 | 11 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 137.00 | 179 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 585.00 | -48 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 046.00 | 263 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 124 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 891 859.00 | 14 902 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 233.00 | 14 763 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 626.00 | 139 567.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 606.00 | 19 147.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 835.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376 523.00 | 191 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 976.00 | 1 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 437.00 | 240 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 936.00 | 433 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 332.00 | 4 388 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 873.00 | 3 317 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 332.00 | 86 873.00 | 8 228 410.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 28 798.00 | 34 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 497.00 | 44 259.00 | 366 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 770.00 | 73 056.00 | 400 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 355 890.00 | |||
06 aucun libellé | 1 206 653.00 | 9 966.00 | 84 062.00 | 1 132 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 251.00 | 110 108.00 | 143 435.00 | 353 923.00 |
6T Sur comptes clients | 364 957.00 | 316 823.00 | 48 134.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 594.00 | 136 236.00 | 428 257.00 | 226 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687 754.00 | 401 901.00 | 972 577.00 | 3 117 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 753.00 | 401 901.00 | 972 577.00 | 3 117 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 344.00 | |||
UG ‐ Financières | 155 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 059 596.00 | 1 059 596.00 | ||
UP Prêts | 79 453.00 | 79 453.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 760.00 | 56 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 757.00 | 57 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 208 337.00 | 4 208 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 909.00 | 122 909.00 | ||
VB T. V. A. | 1 790 099.00 | 1 790 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663 790.00 | 5 663 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 672.00 | 11 866 863.00 | 1 195 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 854.00 | 94 854.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 464.00 | 4 868 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 981.00 | 98 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 539.00 | 151 539.00 | ||
VW T.V.A. | 1 150 888.00 | 1 150 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 078.00 | 77 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 198.00 | 127 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554 184.00 | 11 554 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 160 893.00 | 18 160 893.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 703.00 | |||