DELOITTE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE CONSEIL |
| Siren | 401948245 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7816 |
| Numéro de Gestion | 1995B03791 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 208.00 | 346 384.00 | 487 824.00 | 464 087.00 |
AH Fonds commercial | 10 233 240.00 | 10 233 240.00 | 3 842 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 640.00 | 94 640.00 | ||
AP Constructions | 27 441.00 | 22 491.00 | 4 949.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 807.00 | 1 776 578.00 | 252 229.00 | 533 679.00 |
CU Autres participations | 5 382 476.00 | 752 381.00 | 4 630 095.00 | 13 424 229.00 |
BF Prêts | 60 282.00 | 60 282.00 | 60 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 899.00 | 112 899.00 | 112 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 773 993.00 | 2 992 475.00 | 15 781 519.00 | 18 443 947.00 |
BP En cours de production de services | 9 997 590.00 | 9 997 590.00 | 2 494 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 624.00 | 226 624.00 | 393 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 210 573.00 | 500 069.00 | 104 710 503.00 | 89 002 698.00 |
BZ Autres créances | 24 309 158.00 | 24 309 158.00 | 16 075 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 076.00 | 148 076.00 | ||
CF Disponibilités | 2 398 147.00 | 2 398 147.00 | 10 803 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 717 633.00 | 717 633.00 | 84 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 007 800.00 | 500 069.00 | 142 507 731.00 | 118 854 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 827.00 | 58 827.00 | 3 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 840 621.00 | 3 492 544.00 | 158 348 077.00 | 137 302 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 319.00 | 162 319.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 407 075.00 | -1 852 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642 802.00 | -555 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | -550 330.00 | 1 092 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 095 501.00 | 5 068 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 095 501.00 | 5 160 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 748.00 | 286 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 033.00 | 1 679 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 878 074.00 | 66 846 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232 394.00 | 42 904 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | |||
EA Autres dettes | 23 182 269.00 | 19 301 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 801 518.00 | 131 021 091.00 | ||
ED (V) | 1 388.00 | 27 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 348 077.00 | 137 302 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 773 291.00 | 27 920 396.00 | 225 693 687.00 | 191 800 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 773 291.00 | 27 920 396.00 | 225 693 687.00 | 191 800 265.00 |
FM Production stockée | 5 595 808.00 | -2 564 659.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800 627.00 | 2 444 060.00 | ||
FQ Autres produits | 6 176.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 098 297.00 | 191 681 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 108 640 322.00 | 87 378 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922 043.00 | 3 934 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 652 339.00 | 66 717 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 363 592.00 | 29 959 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 492 046.00 | 541 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 434 356.00 | 324 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 808 872.00 | 1 771 413.00 | ||
GE Autres charges | 793 588.00 | 542 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 235 107 159.00 | 191 170 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 008 862.00 | 510 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 437 015.00 | 1 124 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 920.00 | 2 699.00 | ||
GN Différences positives de change | 519 429.00 | 304 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 960 364.00 | 1 431 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 827.00 | 1 003 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 626 971.00 | 1 235 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 317.00 | 282 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 909 116.00 | 2 522 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -948 752.00 | -1 090 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 957 613.00 | -579 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 626.00 | 22 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549 376.00 | 22 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 825.00 | 26 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 834.00 | 1 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 658.00 | 28 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 717.00 | -5 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 094.00 | -30 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 608 037.00 | 193 135 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 250 839.00 | 193 690 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642 802.00 | -555 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442 813.00 | 7 272 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 551.00 | 9 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 841 155.00 | 7 282 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 723.00 | 11 162 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 056 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 794 135.00 | 5 555 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 349 957.00 | 18 773 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 276.00 | 304 747.00 | 441 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 550.00 | 290 519.00 | 1 799 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 827.00 | 595 267.00 | 2 240 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 556 673.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 58 827.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 160 920.00 | 985 027.00 | 4 050 447.00 | 2 095 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 752 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 407 421.00 | 439 700.00 | 347 052.00 | 500 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159 802.00 | 439 700.00 | 2 347 052.00 | 1 252 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320 722.00 | 1 424 728.00 | 6 397 499.00 | 3 347 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 243 228.00 | 1 757 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 827.00 | 3 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 636 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 282.00 | 60 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 557 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 652 603.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 173 649.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 089.00 | |||
VB T. V. A. | 12 326 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 249 304.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 717 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 410 544.00 | 130 297 645.00 | 112 899.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 748.00 | 38 892.00 | 31 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 878 074.00 | 80 878 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799 323.00 | 18 799 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755 718.00 | 14 755 718.00 | ||
VW T.V.A. | 17 686 959.00 | 17 686 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 394.00 | 990 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 123 507.00 | 23 123 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 762.00 | 58 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 513 484.00 | 156 481 629.00 | 31 856.00 | |