SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE |
| Siren | 402255533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11679 |
| Numéro de Gestion | 1995B01083 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Reichshoffen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 116.00 | 16 277.00 | |
AH Fonds commercial | 539 897.00 | 539 897.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 321.00 | 32 321.00 | 539 897.00 | |
AN Terrains | 81 341.00 | 81 341.00 | 81 341.00 | |
AP Constructions | 3 243 343.00 | 2 030 512.00 | 1 212 830.00 | 1 279 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 188.00 | 4 462 249.00 | 1 169 938.00 | 1 091 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 834.00 | 117 854.00 | 9 980.00 | 12 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 000.00 | 89 000.00 | 101 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 228 002.00 | 228 002.00 | ||
BF Prêts | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 997 954.00 | 6 643 055.00 | 3 354 899.00 | 3 105 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 513.00 | 15 777.00 | 1 263 736.00 | 790 279.00 |
BN En cours de production de biens | 444 074.00 | 444 074.00 | 115 152.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 995.00 | 22 673.00 | 1 015 322.00 | 582 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421 329.00 | 82 854.00 | 5 338 474.00 | 6 317 169.00 |
BZ Autres créances | 891 673.00 | 891 673.00 | 526 935.00 | |
CF Disponibilités | 431 514.00 | 431 514.00 | 747 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 461.00 | 79 461.00 | 32 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 585 561.00 | 121 305.00 | 9 464 256.00 | 9 111 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 490.00 | 490.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 584 007.00 | 6 764 360.00 | 12 819 647.00 | 12 217 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 583 133.00 | 3 151 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 055.00 | 431 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 700 189.00 | 5 563 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 216 364.00 | 199 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 854.00 | 199 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898.00 | 1 591 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 334.00 | 31 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 249.00 | 3 310 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 682.00 | 876 817.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 773.00 | 605 688.00 | ||
EA Autres dettes | 20 662.00 | 36 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 902 601.00 | 6 453 000.00 | ||
ED (V) | 1 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 647.00 | 12 217 532.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 252.00 | 6 096 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 657.00 | 70 657.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 834 429.00 | 21 076 578.00 | 25 911 007.00 | 23 585 884.00 |
FG Production vendue services | 282 311.00 | -2 910.00 | 279 401.00 | 308 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 740.00 | 21 144 326.00 | 26 261 066.00 | 23 894 844.00 |
FM Production stockée | 726 927.00 | -267 537.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 648.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 925.00 | 550 011.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 370 091.00 | 24 180 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 724 376.00 | 14 469 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -473 304.00 | 391 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 753 817.00 | 3 710 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 994.00 | 195 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 391 043.00 | 2 512 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 293.00 | 1 163 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 761.00 | 375 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 450.00 | 73 532.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 016.00 | 38 731.00 | ||
GE Autres charges | 3 157.00 | 528 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 291 264.00 | 23 458 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 826.00 | 722 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 759.00 | 67 629.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 966.00 | 8 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 725.00 | 76 190.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 170.00 | 120 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 963.00 | 79 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 624.00 | 200 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 898.00 | -124 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 072.00 | 598 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 003.00 | 2 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 700.00 | 567 724.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 396.00 | 69 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 099.00 | 640 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872.00 | 10 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 805.00 | 564 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 677.00 | 574 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 422.00 | 65 484.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 706.00 | 200 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 663 915.00 | 24 897 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 526 860.00 | 24 466 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 055.00 | 431 243.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 112.00 | 301 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 218.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 436.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 097 955.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223 210.00 | 393 314.00 | 5 908.00 | 6 610 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 491.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 365.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 745.00 | 28 507.00 | 11 396.00 | 216 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 533.00 | 38 450.00 | 73 533.00 | 38 450.00 |
6T Sur comptes clients | 82 855.00 | 82 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 387.00 | 38 450.00 | 73 533.00 | 121 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 132.00 | 66 957.00 | 84 929.00 | 338 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 630.00 | 3 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 325 689.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 372 736.00 | |||
VB T. V. A. | 200 932.00 | |||
VP Divers | 4 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 095.00 | 6 300 236.00 | 99 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 334.00 | 539 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 250.00 | 5 003 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 052.00 | 328 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 669.00 | 299 669.00 | ||
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 109.00 | 108 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 774.00 | 362 424.00 | 237 349.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902 602.00 | 6 665 252.00 | 237 349.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 69.00 | ||