CAMIF MATELSOM
Dépôt
| Dénomination | CAMIF MATELSOM |
| Siren | 402467120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2669 |
| Numéro de Gestion | 2009B00418 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 741.00 | 2 942 541.00 | 1 256 199.00 | 1 576 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 005 614.00 | 1 337 369.00 | 1 668 245.00 | 1 048 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 007.00 | 48 217.00 | 11 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 366.00 | 338 708.00 | 128 658.00 | 173 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 711.00 | 468 711.00 | 468 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 200 438.00 | 4 666 834.00 | 3 533 604.00 | 3 267 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | 24 796.00 | 24 700.00 | |
BT Marchandises | 3 632 091.00 | 152 202.00 | 3 479 888.00 | 3 762 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 633.00 | 19 948.00 | 217 685.00 | 400 048.00 |
BZ Autres créances | 1 345 349.00 | 1 345 349.00 | 1 712 799.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 000.00 | 311 000.00 | 311 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 853 304.00 | 1 853 304.00 | 1 942 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 718.00 | 269 718.00 | 484 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 673 958.00 | 172 150.00 | 7 501 808.00 | 8 638 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 357.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 186 010.00 | 186 010.00 | 253 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 406.00 | 4 838 984.00 | 11 221 422.00 | 12 164 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 030.00 | 1 031 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83.00 | 83.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 720 792.00 | -1 792 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 459.00 | 72 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 463 762.00 | -689 303.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 807.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 807.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 573 137.00 | 1 551 373.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 851.00 | 2 448 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167 860.00 | 1 037 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511 150.00 | 7 314 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 603.00 | 486 465.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 900.00 | |||
EA Autres dettes | 17 877.00 | 16 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 663 377.00 | 12 853 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 422.00 | 12 164 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 870 252.00 | 10 499 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 283 294.00 | 37 398 614.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 116 059.00 | 843 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 399 353.00 | 38 242 338.00 | ||
FN Production immobilisée | 102 128.00 | 88 426.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 522.00 | 13 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 429.00 | 26 667.00 | ||
FQ Autres produits | 6 696.00 | 162 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 651 128.00 | 38 532 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 096 053.00 | 21 812 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 164 785.00 | -871 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 271.00 | 173 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96.00 | 12 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 299 503.00 | 13 740 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 655.00 | 192 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 719 343.00 | 1 619 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 559 983.00 | 547 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630 093.00 | 655 589.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 150.00 | 40 124.00 | ||
GE Autres charges | 135 802.00 | 61 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 072 541.00 | 37 984 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 421 413.00 | 548 097.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 117.00 | 3 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 324.00 | 99 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 441.00 | 102 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 327.00 | 82 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 694.00 | 252 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314 021.00 | 335 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 580.00 | -232 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 632 992.00 | 315 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 42 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 147 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 885.00 | 290 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 100 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 852.00 | 390 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 467.00 | -243 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 753 955.00 | 38 783 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 528 414.00 | 38 711 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 459.00 | 72 179.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 807.00 | 21 807.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 882.00 | 152 202.00 | 33 882.00 | 152 202.00 |
6T Sur comptes clients | 98 827.00 | 19 948.00 | 98 827.00 | 19 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 708.00 | 172 150.00 | 132 708.00 | 172 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 708.00 | 193 957.00 | 132 708.00 | 193 957.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 468 711.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 213 735.00 | |||
VP Divers | 1 345 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 269 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 410.00 | 1 852 700.00 | 468 711.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 573 137.00 | 30 011.00 | 1 543 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 851.00 | 1 620 851.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632 050.00 | 8 632 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 603.00 | 401 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 877.00 | 17 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 377.00 | 11 870 252.00 | 1 793 126.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 49.00 | ||