DISTRILEADER SUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER SUD |
| Siren | 402743603 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005975 |
| Numéro de Gestion | 1996B00241 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 344 592.00 | 344 592.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 861.00 | 156 348.00 | 512.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 714.00 | 2 406 380.00 | 1 334.00 | 25 204.00 |
BF Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | 5 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | 33 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 955 604.00 | 2 914 452.00 | 41 153.00 | 64 518.00 |
BT Marchandises | 239 471.00 | 10 795.00 | 228 676.00 | 218 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 742.00 | 249 742.00 | 253 807.00 | |
BZ Autres créances | 2 644 378.00 | 913 422.00 | 1 730 956.00 | 947 388.00 |
CF Disponibilités | 242 697.00 | 242 697.00 | 1 479 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | 28 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 404 081.00 | 924 217.00 | 2 479 864.00 | 2 927 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 685.00 | 3 838 669.00 | 2 521 016.00 | 2 991 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 411 330.00 | 2 411 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -477 875.00 | -477 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 026.00 | -2 091 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 189 084.00 | -158 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 421.00 | 14 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 196.00 | 15 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 617.00 | 29 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 265.00 | 395 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 930.00 | 2 111 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 424 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 817.00 | 167 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | ||
EA Autres dettes | 43 295.00 | 21 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 574 484.00 | 3 120 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 017.00 | 2 991 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 324 601.00 | 3 324 601.00 | 7 038 797.00 | |
FG Production vendue services | 194 743.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 601.00 | 3 324 601.00 | 7 233 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 494.00 | 220 296.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 099.00 | 7 455 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 696 594.00 | 5 803 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 748.00 | 15 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 133.00 | 755 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -444.00 | 35 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 800.00 | 459 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 553.00 | 146 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 417.00 | 164 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 924 217.00 | 44 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 421.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 368.00 | 16 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 615 311.00 | 7 456 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 107 212.00 | -309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 141.00 | 9 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 141.00 | 9 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 141.00 | -9 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 109 352.00 | -9 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 717.00 | 2 780.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 373.00 | 3 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 606.00 | 63 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 697.00 | 69 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 144.00 | 461 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 227.00 | 59 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 631 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 370.00 | 2 151 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 326.00 | -2 081 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 796.00 | 7 525 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 822.00 | 9 617 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 026.00 | -2 091 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 420.00 | 51 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | -7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 457.00 | 51 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 394.00 | 2 564 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 306.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 394.00 | 2 955 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | 307.00 | 7 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 652.00 | 154 646.00 | 136 942.00 | 1 731 356.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 092.00 | 154 646.00 | 137 250.00 | 1 738 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 123 421.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 196.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 263.00 | 109 421.00 | 3 067.00 | 135 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 344 284.00 | 308.00 | 344 592.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 149 564.00 | -308.00 | 317 884.00 | 831 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 913 422.00 | 913 422.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 848.00 | 924 217.00 | 317 884.00 | 2 100 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 111.00 | 1 033 638.00 | 320 951.00 | 2 235 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 033 638.00 | 27 345.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 293 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 504.00 | 21 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 238.00 | 228 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
VB T. V. A. | 39 128.00 | 39 128.00 | ||
VP Divers | 68 176.00 | 68 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 192 155.00 | 1 192 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 966.00 | 1 295 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 219.00 | 2 927 449.00 | 33 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 265.00 | 899 265.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 121.00 | 49 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 932.00 | 87 932.00 | ||
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 423 809.00 | 2 423 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 484.00 | 3 574 484.00 | ||