SOTEXPRO
Dépôt
| Dénomination | SOTEXPRO |
| Siren | 402836928 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61384 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
AN Terrains | 149 937.00 | 149 937.00 | 136 297.00 | |
AP Constructions | 268 417.00 | 235 464.00 | 32 953.00 | 58 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 160.00 | 4 599 856.00 | 531 304.00 | 742 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 016.00 | 844 541.00 | 302 474.00 | 384 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 200.00 | 122 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 820 917.00 | 5 681 479.00 | 1 139 437.00 | 1 321 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 775.00 | 23 946.00 | 665 829.00 | 432 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 869.00 | 558 869.00 | 430 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 162.00 | 1 783.00 | 1 460 379.00 | 1 177 348.00 |
BZ Autres créances | 151 164.00 | 151 164.00 | 197 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 451.00 | 1 422 451.00 | 1 319 701.00 | |
CF Disponibilités | 2 518 632.00 | 2 518 632.00 | 1 992 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 847.00 | 39 847.00 | 57 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 842 904.00 | 25 729.00 | 6 817 174.00 | 5 608 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 821.00 | 5 707 209.00 | 7 956 611.00 | 6 930 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 212.00 | 225 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 939 870.00 | 2 981 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 321.00 | 958 162.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 188.00 | 26 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 214.00 | 425 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 766 807.00 | 5 067 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 920.00 | 301 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 305.00 | 89 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 225.00 | 391 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 043.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 091.00 | 200 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 460.00 | 790 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 833.00 | 209 127.00 | ||
EA Autres dettes | 212 194.00 | 245 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 882 579.00 | 1 471 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 611.00 | 6 930 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 579.00 | 1 471 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 070 997.00 | 5 975 142.00 | 11 046 140.00 | 9 986 475.00 |
FG Production vendue services | 20 928.00 | 20 928.00 | 5 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 926.00 | 5 975 142.00 | 11 067 068.00 | 9 992 058.00 |
FM Production stockée | 128 082.00 | 60 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 850.00 | |||
FQ Autres produits | 11 669.00 | 5 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 206 821.00 | 10 072 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 333 901.00 | 5 225 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -257 334.00 | 79 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 423 461.00 | 2 148 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 003.00 | 67 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 268.00 | 690 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 170.00 | 305 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 092.00 | 482 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 947.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 854.00 | 14 158.00 | ||
GE Autres charges | 8 865.00 | 21 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 055 230.00 | 9 035 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 151 591.00 | 1 037 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 978.00 | 18 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 696.00 | 18 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 404.00 | 5 625.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 404.00 | 5 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 291.00 | 12 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 882.00 | 1 050 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928.00 | 6 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 692.00 | 620 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 821.00 | 627 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 973.00 | 1 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 402.00 | 353 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 375.00 | 355 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 446.00 | 271 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 523 007.00 | 363 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 338.00 | 10 718 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 702 017.00 | 9 760 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 321.00 | 958 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591 973.00 | 226 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 158.00 | 226 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 733.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 820 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 770.00 | 409 093.00 | 5 679 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 387.00 | 409 093.00 | 5 681 480.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 178 072.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 425 037.00 | 28 402.00 | 209 225.00 | 244 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 305.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 039.00 | 69 854.00 | 153 668.00 | 307 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 947.00 | 23 947.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | 23 947.00 | 25 730.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 817 859.00 | 122 203.00 | 362 893.00 | 577 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 801.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 402.00 | 362 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 460 380.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | |||
VB T. V. A. | 148 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 742.00 | 1 653 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 091.00 | 204 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 461.00 | 1 223 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 558.00 | 104 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 095.00 | 111 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | ||
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 831.00 | 12 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 194.00 | 212 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 579.00 | 1 882 579.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||