AB THEMATIQUES
Dépôt
| Dénomination | AB THEMATIQUES |
| Siren | 403038094 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14530 |
| Numéro de Gestion | 1995B04027 |
| Code Activité | 6020B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT DENIS LA PLAINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 347 284.00 | 18 876 501.00 | 5 470 784.00 | 5 443 397.00 |
AH Fonds commercial | 10 871 098.00 | 2 661 752.00 | 8 209 346.00 | 9 209 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 207.00 | 295 207.00 | 32 584.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 494 922.00 | 494 922.00 | 673 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 946.00 | 19 946.00 | 440.00 | |
CU Autres participations | 2 001.00 | 2 001.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 27 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 033 895.00 | 21 560 987.00 | 14 472 909.00 | 15 387 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 966 411.00 | 942 119.00 | 18 024 292.00 | 16 608 068.00 |
BT Marchandises | 11 407.00 | 11 407.00 | 19 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862 651.00 | 862 651.00 | 701 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 580 316.00 | 3 796 753.00 | 24 783 564.00 | 25 105 639.00 |
BZ Autres créances | 20 871 266.00 | 45 000.00 | 20 826 267.00 | 4 286 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 557.00 | 1 945 757.00 | 55 800.00 | 10 055 800.00 |
CF Disponibilités | 198 017.00 | 198 017.00 | 440 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | 16 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 508 089.00 | 6 729 629.00 | 64 778 461.00 | 57 234 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 131.00 | 27 131.00 | 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 569 115.00 | 28 290 615.00 | 79 278 499.00 | 72 622 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 327 890.00 | 11 327 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 132 789.00 | 1 132 789.00 | ||
DG Autres réserves | 1 396 282.00 | 1 396 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 202 609.00 | 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641 775.00 | 10 201 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 702 671.00 | 24 060 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 531.00 | 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 531.00 | 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 926 867.00 | 27 769 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785 576.00 | 5 654 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 290.00 | 2 528 722.00 | ||
EA Autres dettes | 7 699 246.00 | 11 774 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 651.00 | 802 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 503 630.00 | 48 528 886.00 | ||
ED (V) | 7 667.00 | 32 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 278 499.00 | 72 622 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 365.00 | 64 365.00 | 70 499.00 | |
FG Production vendue services | 85 204 244.00 | 21 835 297.00 | 107 039 540.00 | 105 844 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 268 609.00 | 21 835 297.00 | 107 103 906.00 | 105 915 025.00 |
FN Production immobilisée | 59 534.00 | 143 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 851 769.00 | 1 514 137.00 | ||
FQ Autres produits | 53 712.00 | 5 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 068 920.00 | 107 577 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 200.00 | 90 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 559.00 | 19 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 070.00 | 40 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 717 461.00 | 263 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 172 757.00 | 47 268 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 633 856.00 | 678 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 910 607.00 | 2 483 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 287 970.00 | 1 226 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 001 977.00 | 3 143 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 934 699.00 | 998 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 131.00 | |||
GE Autres charges | 33 036 198.00 | 32 881 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 527 566.00 | 89 095 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 541 355.00 | 18 481 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 218.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 559.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 689.00 | 96 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 762.00 | 55 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 669.00 | 153 076.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 043.00 | 41 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 181.00 | 65 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 224.00 | 106 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 555.00 | 46 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 526 799.00 | 18 527 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 608.00 | 152 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 108.00 | 152 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 293.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 400.00 | 1 620 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 966.00 | 1 620 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 858.00 | -1 467 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 497.00 | 524 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488 669.00 | 6 333 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 334 697.00 | 107 883 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 692 922.00 | 97 681 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 641 775.00 | 10 201 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 295 131.00 | 3 113 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 088.00 | 3 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 347 562.00 | 3 116 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 872.00 | 36 008 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 22 734.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 764.00 | 2 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430 246.00 | 36 033 895.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 192 206.00 | 3 001 811.00 | 1 399 872.00 | 18 794 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 904.00 | 1 169.00 | 22 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216 109.00 | 3 001 811.00 | 1 401 042.00 | 18 816 878.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 400.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 27 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112.00 | 64 531.00 | 112.00 | 64 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 744 109.00 | 1 000 000.00 | 2 744 109.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 640 883.00 | 942 119.00 | 640 883.00 | 942 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 927 948.00 | 992 580.00 | 123 775.00 | 3 796 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 990 757.00 | 1 990 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303 696.00 | 2 934 699.00 | 764 658.00 | 9 473 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 303 808.00 | 2 999 230.00 | 764 770.00 | 9 538 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 961 830.00 | 764 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 037 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 459 625.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | |||
VB T. V. A. | 3 669 435.00 | |||
VP Divers | 3 417.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 294 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468 695.00 | 49 468 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 926 867.00 | 30 926 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 598.00 | 684 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 333.00 | 657 333.00 | ||
VW T.V.A. | 3 223 367.00 | 3 223 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 277.00 | 220 277.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 290.00 | 1 525 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 305 503.00 | 5 305 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 743.00 | 2 393 743.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 566 651.00 | 566 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 503 632.00 | 45 503 632.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||