HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HAMMERSON ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 403263809 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74170 |
| Numéro de Gestion | 1998B17984 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 541.00 | 36 958.00 | 14 583.00 | 14 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | 1 327.00 | 1 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 721.00 | 156 810.00 | 265 910.00 | 265 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 177 582.00 | 49 953.00 | 11 127 628.00 | 14 991 177.00 |
BZ Autres créances | 23 396 161.00 | 23 396 161.00 | 23 221 484.00 | |
CF Disponibilités | 215 498.00 | 215 498.00 | 142 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 34 789 241.00 | 49 953.00 | 34 739 287.00 | 38 443 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 211 962.00 | 206 764.00 | 35 005 198.00 | 38 709 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840.00 | 237 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
DG Autres réserves | 6 363 608.00 | 84 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 018 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 953.00 | 2 259 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 885 777.00 | 9 702 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 054.00 | 357 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 440 054.00 | 357 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 607.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431 199.00 | 12 063 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 758.00 | 10 969 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944 924.00 | 5 388 793.00 | ||
EA Autres dettes | 447 698.00 | 141 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 679 366.00 | 28 649 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 005 198.00 | 38 709 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 305 410.00 | 13 305 410.00 | 14 505 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 305 410.00 | 13 305 410.00 | 14 505 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 530.00 | 688 861.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 26 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 919 950.00 | 15 220 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 889 801.00 | 6 128 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 547.00 | 307 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 790 367.00 | 3 372 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 217 274.00 | 2 046 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 495.00 | 140 413.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 202 494.00 | 11 994 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 717 456.00 | 3 225 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 403.00 | 266 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 263 403.00 | 266 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 169.00 | 96 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 169.00 | 96 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 233.00 | 169 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 880 689.00 | 3 394 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 697 736.00 | 1 135 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 353.00 | 15 486 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 400.00 | 13 226 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 953.00 | 2 259 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 721.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 721.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958.00 | 36 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852.00 | 119 852.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810.00 | 156 810.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 440 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 438.00 | 86 496.00 | 3 879.00 | 440 055.00 |
6T Sur comptes clients | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 407 391.00 | 86 496.00 | 3 879.00 | 490 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 496.00 | 3 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 177 582.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886 817.00 | |||
VB T. V. A. | 1 185 635.00 | |||
VP Divers | 6 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 316 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 575 071.00 | 34 573 743.00 | 1 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 758.00 | 6 609 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 482.00 | 1 476 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936 455.00 | 2 936 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 690 351.00 | 690 351.00 | ||
VW T.V.A. | 1 832 677.00 | 1 832 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 431 200.00 | 12 431 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 698.00 | 447 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 433 580.00 | 26 433 580.00 | ||