ADACORE
Dépôt
| Dénomination | ADACORE |
| Siren | 403325657 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97433 |
| Numéro de Gestion | 1998B12034 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 013.00 | 77 521.00 | 20 492.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 249.00 | 871 776.00 | 487 472.00 | 569 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
CU Autres participations | 3 325 023.00 | 3 325 023.00 | 3 325 022.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 97 969.00 | 97 969.00 | 94 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 885 162.00 | 949 298.00 | 3 935 864.00 | 4 025 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 762.00 | 2 349 762.00 | 1 308 373.00 | |
BZ Autres créances | 245 278.00 | 245 278.00 | 606 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 762.00 | 951 762.00 | 3 240 227.00 | |
CF Disponibilités | 7 663 987.00 | 7 663 987.00 | 5 489 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 290.00 | 303 290.00 | 220 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 514 079.00 | 11 514 079.00 | 10 865 392.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 225.00 | 949 298.00 | 15 460 928.00 | 14 890 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 526.00 | 397 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 750.00 | 1 349 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 753.00 | 39 753.00 | ||
DG Autres réserves | 6 749 939.00 | 6 140 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 593.00 | 1 233 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 164.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 788 561.00 | 9 256 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 984.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 469 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 762.00 | 802 433.00 | ||
EA Autres dettes | 53 113.00 | 42 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433 097.00 | 4 319 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 661 383.00 | 5 634 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 460 928.00 | 14 890 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 511.00 | 5 019 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 2 543 844.00 | 5 915 829.00 | 8 459 673.00 | 7 575 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 844.00 | 5 915 829.00 | 8 459 673.00 | 7 575 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | 167 561.00 | 192 225.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 810.00 | 28 796.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 056.00 | 7 796 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 626 990.00 | 2 487 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 357.00 | 165 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 637 798.00 | 2 548 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 308 073.00 | 1 276 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 998.00 | 187 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 984.00 | |||
GE Autres charges | 49 723.00 | 44 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 002 923.00 | 6 709 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 648 132.00 | 1 087 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 241.00 | 64 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 9 235.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 810.00 | 35 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 054.00 | 109 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 631.00 | 6 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 631.00 | 6 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 577.00 | 103 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 556.00 | 1 190 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 747.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 164.00 | 78 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 164.00 | 84 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 12 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 718.00 | 71 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 329.00 | 69 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 352.00 | -40 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 273.00 | 7 990 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 681.00 | 6 756 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 593.00 | 1 233 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 071.00 | 94 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 526.00 | 3 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 610.00 | 97 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 1 364 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 422 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 249.00 | 4 885 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 425.00 | 16 096.00 | 77 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 330.00 | 164 901.00 | 55 167.00 | 871 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 755.00 | 180 998.00 | 55 167.00 | 948 586.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 95 164.00 | 95 164.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 10 984.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 984.00 | 10 984.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 164.00 | 10 984.00 | 95 164.00 | 10 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 984.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 349 762.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | |||
VB T. V. A. | 73 638.00 | |||
VP Divers | 152 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 303 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 298.00 | 2 898 329.00 | 97 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 411.00 | 280 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 972.00 | 395 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 999.00 | 319 999.00 | ||
VW T.V.A. | 109 178.00 | 109 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 613.00 | 69 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 113.00 | 53 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 433 097.00 | 3 953 225.00 | 479 872.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 383.00 | 5 181 511.00 | 479 872.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||