ID GROUP
Dépôt
| Dénomination | ID GROUP |
| Siren | 403401854 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13081 |
| Numéro de Gestion | 1996B00410 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 FRANCIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 7 121.00 | 21 288.00 | 12.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | 62 213.00 | 62 213.00 | |
AP Constructions | 211 035.00 | 108 247.00 | 102 788.00 | 123 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 049.00 | 106 024.00 | 130 024.00 | 57 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 339.00 | 129 441.00 | 144 897.00 | 113 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 850.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 65 650.00 | 65 650.00 | 65 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 096.00 | 350 835.00 | 742 261.00 | 659 188.00 |
BT Marchandises | 2 240 284.00 | 2 240 284.00 | 2 029 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 918.00 | 6 814.00 | 2 172 104.00 | 2 677 287.00 |
BZ Autres créances | 767 222.00 | 767 222.00 | 604 445.00 | |
CF Disponibilités | 8 677.00 | 8 677.00 | 172 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460 981.00 | 460 981.00 | 848 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 656 085.00 | 6 814.00 | 5 649 270.00 | 6 332 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 497.00 | 3 497.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 679.00 | 357 650.00 | 6 395 029.00 | 6 991 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 769 009.00 | 1 400 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | 368 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 119 017.00 | 2 869 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 597.00 | 239 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 597.00 | 239 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 874.00 | 547 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 215.00 | 114 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 729.00 | 2 469 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 603.00 | 312 977.00 | ||
EA Autres dettes | 189 990.00 | 425 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 144 413.00 | 3 869 848.00 | ||
ED (V) | 13 505.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 029.00 | 6 991 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 880.00 | 3 633 335.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 262.00 | 88 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 633 831.00 | 1 134 838.00 | 11 768 669.00 | 12 079 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 200.00 | 1 181 636.00 | 11 945 836.00 | 12 216 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 839.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 067.00 | 179 156.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 5 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 099 771.00 | 12 400 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 378 982.00 | 7 888 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 519.00 | -112 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 296.00 | 51 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 567.00 | 2 601 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 439.00 | 66 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 103 522.00 | 968 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 923.00 | 418 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 104.00 | 126 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 182.00 | 8 043.00 | ||
GE Autres charges | 13 250.00 | 20 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 751 746.00 | 12 037 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 025.00 | 363 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 094.00 | 6 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 816.00 | 4 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 807.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 510.00 | 52 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 420.00 | 66 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 498.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 376.00 | 11 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 257.00 | 26 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 131.00 | 37 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 289.00 | 28 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 314.00 | 391 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 950.00 | 110 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 950.00 | 111 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 351.00 | 1 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 351.00 | 1 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | 110 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 905.00 | 133 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 141.00 | 12 578 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 133.00 | 12 210 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 009.00 | 368 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 263.00 | 21 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 022.00 | 215 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 845.00 | 237 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 850.00 | 59 925.00 | 721 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 850.00 | 59 925.00 | 1 093 097.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 574.00 | 7 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 108.00 | 131 531.00 | 59 925.00 | 343 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 656.00 | 132 104.00 | 59 925.00 | 350 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 128 100.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 050.00 | 3 497.00 | 110 950.00 | 131 597.00 |
6T Sur comptes clients | 11 358.00 | 2 182.00 | 6 725.00 | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 2 182.00 | 6 725.00 | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 408.00 | 5 679.00 | 117 675.00 | 138 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 182.00 | 6 725.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 497.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 950.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 167 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | |||
VB T. V. A. | 106 709.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 945.00 | |||
VC Groupe et associés | 385 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 460 981.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 773.00 | 3 407 123.00 | 65 651.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 875.00 | 306 341.00 | 68 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 730.00 | 1 922 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 476.00 | 128 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 112.00 | 128 112.00 | ||
VW T.V.A. | 67 080.00 | 67 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 216.00 | 314 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 990.00 | 189 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 414.00 | 3 075 880.00 | 68 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 165.00 | |||