ID GROUP
Dépôt
| Dénomination | ID GROUP |
| Siren | 403401854 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15887 |
| Numéro de Gestion | 1996B00410 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 Porte-de-Savoie |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 410.00 | 11 491.00 | 16 919.00 | 18 011.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 213.00 | 62 213.00 | 62 213.00 | |
AP Constructions | 200 082.00 | 176 479.00 | 23 604.00 | 42 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 770.00 | 265 077.00 | 46 693.00 | 41 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 347.00 | 181 629.00 | 94 718.00 | 127 416.00 |
CU Autres participations | 184 909.00 | 184 756.00 | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | 65 651.00 | 65 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 871.00 | 819 432.00 | 340 439.00 | 387 214.00 |
BT Marchandises | 2 306 229.00 | 2 306 229.00 | 2 189 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 872.00 | 6 426.00 | 2 842 446.00 | 1 851 805.00 |
BZ Autres créances | 953 213.00 | 953 213.00 | 996 471.00 | |
CF Disponibilités | 1 785 780.00 | 1 785 780.00 | 1 443 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464 012.00 | 464 012.00 | 146 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 358 105.00 | 6 426.00 | 8 351 679.00 | 6 628 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 976.00 | 825 858.00 | 8 692 118.00 | 7 015 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 837 563.00 | 1 796 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 226.00 | 341 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 913 789.00 | 3 237 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 640.00 | 43 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 640.00 | 43 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 774.00 | 1 492 645.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 855.00 | 1 418 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 174.00 | 303 062.00 | ||
EA Autres dettes | 832 710.00 | 520 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 753 689.00 | 3 734 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 118.00 | 7 015 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 512.00 | 3 724 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 293 290.00 | 11 673 598.00 | ||
FG Production vendue services | 144 138.00 | 153 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 437 428.00 | 11 827 385.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 444.00 | 126 030.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 524 910.00 | 11 953 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 166 807.00 | 7 531 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 509.00 | -239 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 269.00 | 49 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 441 210.00 | 2 404 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 575.00 | 65 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 091 337.00 | 988 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 923.00 | 396 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 382.00 | 150 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 016.00 | 4 059.00 | ||
GE Autres charges | 16 083.00 | 31 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 350 093.00 | 11 383 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 817.00 | 569 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 669.00 | 6 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 955.00 | 2 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 281 265.00 | 32 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 890.00 | 41 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 756.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 667.00 | 3 828.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 038.00 | 12 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 705.00 | 126 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 185.00 | -84 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 346 002.00 | 484 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 620.00 | 38 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 252.00 | 38 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 172.00 | 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 591.00 | 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | 37 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 437.00 | 181 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 840 052.00 | 12 033 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863 826.00 | 11 691 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 226.00 | 341 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 164.00 | 86 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 836.00 | 86 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 991.00 | 788 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 991.00 | 1 159 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 1 093.00 | 11 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 467.00 | 131 708.00 | 101 991.00 | 623 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 866.00 | 132 801.00 | 101 991.00 | 634 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 260.00 | 18 620.00 | 24 640.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | 65 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 848 872.00 | 2 848 872.00 | ||
VP Divers | 953 213.00 | 953 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464 012.00 | 464 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 747.00 | 4 266 096.00 | 65 651.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 774.00 | 9 774.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 855.00 | 2 196 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 174.00 | 412 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 710.00 | 832 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 512.00 | 3 451 512.00 | 1 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 802.00 | |||