SARL AUDRAIN
Dépôt
| Dénomination | SARL AUDRAIN |
| Siren | 403471782 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5923 |
| Numéro de Gestion | 1996B00131 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 684.00 | 55 684.00 | 3 743.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 6 403.00 | 57 626.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 12 377.00 | 9 584.00 | 2 793.00 | 3 191.00 |
AP Constructions | 192 358.00 | 140 751.00 | 51 607.00 | 63 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 112.00 | 294 544.00 | 92 569.00 | 129 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 464.00 | 220 853.00 | 65 610.00 | 79 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 190.00 | 81 190.00 | ||
CU Autres participations | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 032.00 | 727 819.00 | 373 213.00 | 345 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 927.00 | 7 223.00 | 460 704.00 | 302 972.00 |
BN En cours de production de biens | 141 625.00 | 141 625.00 | 125 283.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 409.00 | 38 409.00 | 25 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 454.00 | 26 197.00 | 1 022 258.00 | 825 941.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | 313 717.00 | 126 187.00 | |
CF Disponibilités | 424 361.00 | 424 361.00 | 577 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | 34 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 464 614.00 | 33 420.00 | 2 431 194.00 | 2 017 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 646.00 | 761 239.00 | 2 804 407.00 | 2 362 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 073.00 | 24 210.00 | ||
DG Autres réserves | 673 034.00 | 504 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 597.00 | 177 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 782 704.00 | 1 506 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 765.00 | 193 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 334.00 | 19 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 822.00 | 306 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 441.00 | 334 607.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 340.00 | |||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 3 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 702.00 | 856 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 407.00 | 2 362 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 828.00 | 714 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 129 525.00 | 3 753 870.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 525.00 | 3 753 870.00 | ||
FM Production stockée | 29 349.00 | 15 979.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 360.00 | 51 318.00 | ||
FQ Autres produits | 6 123.00 | 1 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 358.00 | 3 823 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 524 083.00 | 1 208 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 955.00 | -69 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 838 015.00 | 902 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 777.00 | 81 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 094.00 | 1 046 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 193.00 | 321 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 290.00 | 95 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 018.00 | 18 639.00 | ||
GE Autres charges | 59 314.00 | 25 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 909 829.00 | 3 631 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 529.00 | 191 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238.00 | 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238.00 | 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 116.00 | 1 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 116.00 | 1 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 878.00 | -1 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 651.00 | 190 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 128.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -225.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 621.00 | 7 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 304.00 | 5 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 596.00 | 3 823 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 999.00 | 3 646 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 597.00 | 177 250.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 814.00 | 84 223.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 753.00 | 134 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 941.00 | 10 146.00 | 62 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 780.00 | 91 145.00 | 74 191.00 | 665 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 720.00 | 101 290.00 | 74 191.00 | 727 819.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 58 657.00 | 28 018.00 | 53 255.00 | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 657.00 | 28 018.00 | 53 255.00 | 33 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 018.00 | 53 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 048 454.00 | |||
VP Divers | 313 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 441.00 | 1 392 291.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 765.00 | 59 891.00 | 99 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 822.00 | 424 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 441.00 | 369 441.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 334.00 | 31 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 702.00 | 921 828.00 | 99 874.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 552.00 | |||